Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Core Fixed Income ETF

Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Core Fixed Income ETF

GTOC

Chicago Board Options Exchangeالدخل الثابت

افتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏24.3289 US$

−‏0.0136 US$ · ‎-0.06‎%‎

15 سبتمبر، 2:11 م ET

نظرة عامة على صندوق GTOC

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

GTOC builds out Invescos actively managed bond ETFs. The fund invests in investment-grade fixed income securities and related derivatives. It holds both domestic and foreign corporate and government debt, MBS, ABS, and other debt instruments. Up to 20% may be in non-agency ABS or foreign debt. Securities are rated BBB-/Baa3 or better, or deemed comparable by the Sub-Adviser. The Fund manages duration within 2 years of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index and may use derivatives or hold cash for risk/return purposes. ESG factors may be considered in credit analysis.

فئة الأصول
الدخل الثابت
الجهة المصدرة
Invesco
موطن التسجيل
US
تاريخ التأسيس
23 يوليو 2025
عدد الحيازات
917
ISIN
US46127B6011

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

373.81 مليون USD

نسبة المصروفات

0.28‎%‎

NAV

‏24.35 US$

متوسط حجم التداول

90.83 ألف

حجم التداول

10.52 ألف

نطاق اليوم

‏24.32 US$ – ‏24.33 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏24.32 US$ – ‏25.74 US$

الإغلاق السابق

‏24.3425 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

‎-0.06‎%‎

شهر واحد

‎-1.70‎%‎

3 أشهر

‎-3.11‎%‎

منذ بداية العام

‎-4.10‎%‎

سنة واحدة

‎-5.08‎%‎

3 سنوات

‎-2.57‎%‎

5 سنوات

‎-2.57‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

912United States Treasury Note/Bond 4.63% 08/15/203691282CRF07.61‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 4.13% 08/31/202891282CRH66.63‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 5.00% 05/15/2056912810UU05.54‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 4.38% 08/31/203191282CRK95.04‎%‎
01FFannie Mae or Freddie Mac 3.00% 10/14/202501F0306A12.39‎%‎
01FFannie Mae or Freddie Mac 6.00% 10/01/205601F0606A82.21‎%‎
21HGinnie Mae II Pool 2.50% 09/01/205521H0226972.15‎%‎
01FFannie Mae or Freddie Mac 5.50% 10/15/202401F0526A52.13‎%‎
01FFannie Mae or Freddie Mac 2.50% 10/01/205401F0226A81.87‎%‎
01FFannie Mae or Freddie Mac 5.00% 10/15/202401F0506A91.57‎%‎
314Fannie Mae Pool 4.36% 06/01/20313140Q3DG81.46‎%‎
21HGinnie Mae II Pool 2.00% 09/01/205421H0206911.43‎%‎
01FUMBS 30YR TBA(REG A) 6.50% 10/14/202501F0626A41.33‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/202991282CRG81.26‎%‎
01FFannie Mae or Freddie Mac 3.50% 10/01/205401F0326A71.20‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 15 سبتمبر 2026.

تكوين المحفظة

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 2
Cash & Others99.96‎%‎
Financial Services0.04‎%‎

الانكشاف الجغرافي

أعلى 10
United States50.46‎%‎
Other42.22‎%‎
Japan2.12‎%‎
United Kingdom1.69‎%‎
France0.71‎%‎
Netherlands0.62‎%‎
Canada0.58‎%‎
Switzerland0.51‎%‎
Ireland0.32‎%‎
Spain0.32‎%‎

دخل الصندوق

التوزيعات

24 أغسطس 2026

تاريخ التسجيل
24 أغسطس 2026
تاريخ الدفع
28 أغسطس 2026

‏0.0897 US$

شهري

20 يوليو 2026

تاريخ التسجيل
20 يوليو 2026
تاريخ الدفع
24 يوليو 2026

‏0.0925 US$

شهري

22 يونيو 2026

تاريخ التسجيل
22 يونيو 2026
تاريخ الدفع
26 يونيو 2026

‏0.0983 US$

شهري

18 مايو 2026

تاريخ التسجيل
18 مايو 2026
تاريخ الدفع
22 مايو 2026

‏0.0944 US$

شهري

20 أبريل 2026

تاريخ التسجيل
20 أبريل 2026
تاريخ الدفع
24 أبريل 2026

‏0.0827 US$

شهري

23 مارس 2026

تاريخ التسجيل
23 مارس 2026
تاريخ الدفع
27 مارس 2026

‏0.0832 US$

شهري

23 فبراير 2026

تاريخ التسجيل
23 فبراير 2026
تاريخ الدفع
27 فبراير 2026

‏0.088 US$

شهري

20 يناير 2026

تاريخ التسجيل
20 يناير 2026
تاريخ الدفع
23 يناير 2026

‏0.0873 US$

شهري

22 ديسمبر 2025

تاريخ التسجيل
22 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع
26 ديسمبر 2025

‏0.1362 US$

شهري

24 نوفمبر 2025

تاريخ التسجيل
24 نوفمبر 2025
تاريخ الدفع
28 نوفمبر 2025

‏0.0701 US$

شهري

أحدث التغطيات

أخبار GTOC

لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

تابع في GoAI

تابع بحث GTOC

اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.

ابحث في GoAI

قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.