
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Core Fixed Income ETF
GTOCChicago Board Options Exchangeالدخل الثابت
الإغلاق السابق
24.3289 US$
−0.0136 US$ · -0.06%
15 سبتمبر، 2:11 م ET
نظرة عامة على صندوق GTOC
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
نبذة عن هذا الصندوق
موقع الصندوقGTOC builds out Invescos actively managed bond ETFs. The fund invests in investment-grade fixed income securities and related derivatives. It holds both domestic and foreign corporate and government debt, MBS, ABS, and other debt instruments. Up to 20% may be in non-agency ABS or foreign debt. Securities are rated BBB-/Baa3 or better, or deemed comparable by the Sub-Adviser. The Fund manages duration within 2 years of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index and may use derivatives or hold cash for risk/return purposes. ESG factors may be considered in credit analysis.
- فئة الأصول
- الدخل الثابت
- الجهة المصدرة
- Invesco
- موطن التسجيل
- US
- تاريخ التأسيس
- 23 يوليو 2025
- عدد الحيازات
- 917
- ISIN
- US46127B6011
إحصاءات الصندوق الرئيسية
أصول الصندوق
373.81 مليون USD
نسبة المصروفات
0.28%
NAV
24.35 US$
متوسط حجم التداول
90.83 ألف
حجم التداول
10.52 ألف
نطاق اليوم
24.32 US$ – 24.33 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.32 US$ – 25.74 US$
الإغلاق السابق
24.3425 US$
تغير السعر
الأداء
يوم واحد
-0.06%
شهر واحد
-1.70%
3 أشهر
-3.11%
منذ بداية العام
-4.10%
سنة واحدة
-5.08%
3 سنوات
-2.57%
5 سنوات
-2.57%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
أكبر الحيازات
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 سبتمبر 2026.
تكوين المحفظة
الانكشاف
الانكشاف القطاعي
أعلى 2الانكشاف الجغرافي
أعلى 10دخل الصندوق
التوزيعات
24 أغسطس 2026
- تاريخ التسجيل
- 24 أغسطس 2026
- تاريخ الدفع
- 28 أغسطس 2026
24 أغسطس 2026
28 أغسطس 2026
0.0897 US$
شهري
20 يوليو 2026
- تاريخ التسجيل
- 20 يوليو 2026
- تاريخ الدفع
- 24 يوليو 2026
20 يوليو 2026
24 يوليو 2026
0.0925 US$
شهري
22 يونيو 2026
- تاريخ التسجيل
- 22 يونيو 2026
- تاريخ الدفع
- 26 يونيو 2026
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.0983 US$
شهري
18 مايو 2026
- تاريخ التسجيل
- 18 مايو 2026
- تاريخ الدفع
- 22 مايو 2026
18 مايو 2026
22 مايو 2026
0.0944 US$
شهري
20 أبريل 2026
- تاريخ التسجيل
- 20 أبريل 2026
- تاريخ الدفع
- 24 أبريل 2026
20 أبريل 2026
24 أبريل 2026
0.0827 US$
شهري
23 مارس 2026
- تاريخ التسجيل
- 23 مارس 2026
- تاريخ الدفع
- 27 مارس 2026
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.0832 US$
شهري
23 فبراير 2026
- تاريخ التسجيل
- 23 فبراير 2026
- تاريخ الدفع
- 27 فبراير 2026
23 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.088 US$
شهري
20 يناير 2026
- تاريخ التسجيل
- 20 يناير 2026
- تاريخ الدفع
- 23 يناير 2026
20 يناير 2026
23 يناير 2026
0.0873 US$
شهري
22 ديسمبر 2025
- تاريخ التسجيل
- 22 ديسمبر 2025
- تاريخ الدفع
- 26 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1362 US$
شهري
24 نوفمبر 2025
- تاريخ التسجيل
- 24 نوفمبر 2025
- تاريخ الدفع
- 28 نوفمبر 2025
24 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.0701 US$
شهري
أحدث التغطيات
أخبار GTOC
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
استكشف المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
تابع بحث GTOC
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.





