جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · الدخل الثابت
24.87 US$
+0.0026 US$ · +0.01%
· 24 أغسطس، 3:59 م ET
24.8799 US$
+0.0099 US$ · +0.04%
· 24 أغسطس، 4:15 م ET
24.87 US$
عند الإغلاق+0.0026 US$ · +0.01%
· 24 أغسطس، 3:59 م ET
24.8799 US$
+0.0099 US$ · +0.04%
· 24 أغسطس، 4:15 م ET
24.87 US$
+0.0026 US$ · +0.01%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Invesco Short Duration Total Return Bond ETF is an actively managed exchange-traded fund designed to deliver overall returns through both income generation and capital appreciation. To achieve this objective, the fund commits at least 75% of its net assets to fixed-income securities, including higher-yielding bonds and other financial instruments with comparable economic characteristics. It aims to maintain a portfolio with an average maturity and duration falling between one and three years. Significant upcoming changes, effective February 24, 2025, include the fund's official renaming to "Invesco Short Duration Total Return Bond ETF," a ticker symbol change to "GTOS," and a reduction in its management fee to 30 basis points.
أصول الصندوق
123.49 مليون USD
نسبة المصروفات
0.31%
NAV
24.95 US$
متوسط حجم التداول
3.43 ألف
حجم التداول
22.16
نطاق اليوم
24.86 US$ – 24.87 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.805 US$ – 25.27 US$
الإغلاق السابق
24.8674 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.01%
شهر واحد
+0.24%
3 أشهر
-0.24%
منذ بداية العام
-1.19%
سنة واحدة
-0.56%
3 سنوات
+1.18%
5 سنوات
-0.88%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
20 يوليو 2026
شهري
20 يوليو 2026
24 يوليو 2026
0.0983 US$
22 يونيو 2026
شهري
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.0944 US$
18 مايو 2026
شهري
18 مايو 2026
22 مايو 2026
0.0939 US$
20 أبريل 2026
شهري
20 أبريل 2026
24 أبريل 2026
0.0928 US$
23 مارس 2026
شهري
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.0867 US$
23 فبراير 2026
شهري
23 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.087 US$
20 يناير 2026
شهري
20 يناير 2026
23 يناير 2026
0.0879 US$
22 ديسمبر 2025
شهري
22 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.0878 US$
24 نوفمبر 2025
شهري
24 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.0861 US$
20 أكتوبر 2025
شهري
20 أكتوبر 2025
24 أكتوبر 2025
0.1046 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.