Corgi ETF Trust I - Corgi U.S. Equities 100% Structured Buffer ETF - July Series

Corgi ETF Trust I - Corgi U.S. Equities 100% Structured Buffer ETF - July Series

HJLY

Chicago Board Options Exchangeالدخل الثابت

افتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏25.3211 US$

‏0.00 US$ · 0.00‎%‎

15 سبتمبر، 9:46 ص ET

نظرة عامة على صندوق HJLY

قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

HJLY aims to provide the price return of SPDR S&P ETF Trust up to a cap established each year, while providing a full hedge against price declines in the shares. The outcome period is set for July 1 through June 30 each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investor give up any potential dividends tied to the SPDR S&P ETF Trust. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.

فئة الأصول
الدخل الثابت
الجهة المصدرة
Corgi Funds
موطن التسجيل
US
تاريخ التأسيس
2 يوليو 2026
ISIN
US21874W3896

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

1.39 مليون USD

نسبة المصروفات

0.30‎%‎

NAV

‏25.36 US$

متوسط حجم التداول

1.36 ألف

حجم التداول

6

نطاق اليوم

‏25.30 US$ – ‏25.3211 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏25.04 US$ – ‏25.50 US$

الإغلاق السابق

‏25.3211 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

0.00‎%‎

شهر واحد

‎-0.47‎%‎

3 أشهر

‎+0.92‎%‎

منذ بداية العام

‎+0.92‎%‎

سنة واحدة

‎+0.92‎%‎

3 سنوات

‎+0.92‎%‎

5 سنوات

‎+0.92‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

SPY 06/30/2027 149.14 C79.18‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 3.25% 06/30/202791282CEW719.27‎%‎
SPY 06/30/2027 745.72 P3.84‎%‎
SPY 06/30/2027 812.83 C‎-3.46‎%‎
318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V3361.04‎%‎
Cash & Other0.13‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 15 سبتمبر 2026.

تكوين المحفظة

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 10
Technology38.47‎%‎
Financial Services12.11‎%‎
Communication Services9.62‎%‎
Consumer Cyclical9.35‎%‎
Healthcare9.29‎%‎
Industrials7.81‎%‎
Consumer Defensive4.46‎%‎
Energy3.40‎%‎
Utilities2.00‎%‎
Real Estate1.81‎%‎

أحدث التغطيات

أخبار HJLY

لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

تابع في GoAI

تابع بحث HJLY

اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.

ابحث في GoAI

قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.