جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · الدخل الثابت
45.49 US$
−0.10 US$ · -0.22%
· 24 أغسطس، 3:25 م ET
45.49 US$
جلسة التداول العادية−0.10 US$ · -0.22%
· 24 أغسطس، 3:25 م ET
45.49 US$
−0.10 US$ · -0.22%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund's sub-adviser seeks to achieve its investment objective, by using various proprietary analytical investment models that examine current and historical market data to attempt to predict the performance of the S&P 500 Index, a widely recognized benchmark of U.S. stock market performance that is composed primarily of large-capitalization U.S. issuers. The Sub-Adviser implements the fund’s S&P 500 investment strategy by taking positions in one or more ETFs that seek to track the performance of the S&P 500 (each an “S&P 500-related ETF”).
أصول الصندوق
137.43 مليون USD
نسبة المصروفات
0.96%
NAV
45.70 US$
متوسط حجم التداول
12.85 ألف
حجم التداول
3.54 ألف
نطاق اليوم
45.47 US$ – 45.57 US$
نطاق 52 أسبوعًا
36.59 US$ – 48.30 US$
الإغلاق السابق
45.59 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.22%
شهر واحد
+4.72%
3 أشهر
+4.12%
منذ بداية العام
+14.58%
سنة واحدة
+10.36%
3 سنوات
+40.10%
5 سنوات
+33.56%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
26 ديسمبر 2025
سنوي
26 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
4.7209 US$
27 ديسمبر 2024
سنوي
27 ديسمبر 2024
2 يناير 2025
6.7772 US$
26 ديسمبر 2023
سنوي
27 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.4231 US$
27 ديسمبر 2022
نصف سنوي
28 ديسمبر 2022
30 ديسمبر 2022
1.6507 US$
16 سبتمبر 2022
نصف سنوي
19 سبتمبر 2022
21 سبتمبر 2022
0.5351 US$
28 ديسمبر 2021
نصف سنوي
29 ديسمبر 2021
31 ديسمبر 2021
2.2666 US$
9 سبتمبر 2021
نصف سنوي
10 سبتمبر 2021
14 سبتمبر 2021
0.1625 US$
28 ديسمبر 2020
سنوي
29 ديسمبر 2020
31 ديسمبر 2020
1.099 US$
24 ديسمبر 2019
سنوي
26 ديسمبر 2019
31 ديسمبر 2019
0.2472 US$
24 ديسمبر 2018
نصف سنوي
26 ديسمبر 2018
31 ديسمبر 2018
2.1623 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.