جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
49.795 US$
+0.025 US$ · +0.05%
· 24 أغسطس، 12:50 م ET
49.795 US$
جلسة التداول العادية+0.025 US$ · +0.05%
· 24 أغسطس، 12:50 م ET
49.795 US$
+0.025 US$ · +0.05%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
IAGG provides broad exposure to investment-grade bonds from developed and emerging market issuers excluding the US. The portfolios non-USD-denominated securities mitigates exposure to fluctuations between the value of the component currencies and the USD by hedging out foreign currency risk to the USD. It competes directly with Vanguards hugely popular BNDX, which tracks a nearly identical index. The portfolio provides exposure to fixed-rate sovereign, government-related, corporate, and securitized bonds. The Index is market-value-weighted with a 10% cap on each issuer and undergoes monthly updates. The Index sells forward the total value of the underlying non-USD currencies at a one-month forward rate to hedge against fluctuations in the relative value of the non-USD component currencies in relation to the USD. The hedge is reset on a monthly basis.
أصول الصندوق
11.41 مليار USD
نسبة المصروفات
0.07%
NAV
49.76 US$
متوسط حجم التداول
1.73 مليون
حجم التداول
412.85 ألف
نطاق اليوم
49.75 US$ – 49.815 US$
نطاق 52 أسبوعًا
49.63 US$ – 51.83 US$
الإغلاق السابق
49.77 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.05%
شهر واحد
+0.09%
3 أشهر
-0.49%
منذ بداية العام
-0.43%
سنة واحدة
-2.29%
3 سنوات
+1.25%
5 سنوات
-10.87%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
1 يوليو 2026
ربع سنوي
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.4154 US$
1 أبريل 2026
Irregular
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.1908 US$
2 فبراير 2026
Irregular
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.107 US$
19 ديسمبر 2025
سنوي
19 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
1.5388 US$
18 ديسمبر 2024
سنوي
18 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
2.1345 US$
14 ديسمبر 2023
سنوي
15 ديسمبر 2023
20 ديسمبر 2023
1.7697 US$
15 ديسمبر 2022
سنوي
16 ديسمبر 2022
21 ديسمبر 2022
1.0817 US$
16 ديسمبر 2021
سنوي
17 ديسمبر 2021
22 ديسمبر 2021
0.6317 US$
1 ديسمبر 2020
شهري
2 ديسمبر 2020
7 ديسمبر 2020
0.0476 US$
2 نوفمبر 2020
شهري
3 نوفمبر 2020
6 نوفمبر 2020
0.0558 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
100.71 US$
-0.14%
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
223.49 US$
+0.12%
iShares U.S. Treasury Bond ETF
GOVT
22.50 US$
+0.25%
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
82.235 US$
+0.01%
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
300.6 US$
-1.50%
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
36.865 US$
+0.08%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
