Aptus International Enhanced Yield ETF logo

Aptus International Enhanced Yield ETF

IDUB

Chicago Board Options Exchange · الدخل الثابت

‏28.36 US$

الإغلاق السابق

+‏0.17 US$ · ‎+0.60‎%‎

· 21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏29.90 US$

+‏1.54 US$ · ‎+5.43‎%‎

· 24 أغسطس، 5:22 ص ET

افتح في GoAI

نظرة عامة على صندوق IDUB

‏28.36 US$

+‏0.17 US$ · ‎+0.60‎%‎

21 أغسطس 2026، 09:30 21 أغسطس 2026، 15:55التوقيت الشرقيET
أدنى مستوى للفترة
‏28.28 US$
أعلى مستوى للفترة
‏28.53 US$

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

The Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) is an actively managed fund that employs a distinctive, dual investment approach. Its core strategy integrates exposure to global equities with equity-linked notes (ELNs). Primarily, the fund allocates its assets to an "Equity Strategy" by investing in a selection of other exchange-traded funds. These underlying ETFs, in turn, hold shares of companies located outside the United States, covering both established (developed) and rapidly growing (emerging) international markets. The remaining portion of its portfolio is dedicated to an "ELN Strategy," which involves using equity-linked notes (ELNs) to generate income. Notably, IDUB is classified as a non-diversified fund.

فئة الأصول
الدخل الثابت
الجهة المصدرة
Aptus
موطن التسجيل
US
تاريخ التأسيس
21 يوليو 2021
ISIN
US26922B7091

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

490.37 مليون USD

نسبة المصروفات

0.44‎%‎

NAV

‏27.92 US$

متوسط حجم التداول

33.12 ألف

حجم التداول

32.46 ألف

نطاق اليوم

‏28.25 US$ – ‏28.53 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏22.83 US$ – ‏28.53 US$

الإغلاق السابق

‏28.19 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

‎+0.60‎%‎

شهر واحد

‎+5.19‎%‎

3 أشهر

‎+3.73‎%‎

منذ بداية العام

‎+16.56‎%‎

سنة واحدة

‎+22.03‎%‎

3 سنوات

‎+46.19‎%‎

5 سنوات

‎+13.26‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

CASCash & OtherCash&Other‎-1.74‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.

تكوين المحفظة

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 10
Technology22.59‎%‎
Financial Services22.16‎%‎
Industrials15.19‎%‎
Consumer Cyclical7.79‎%‎
Basic Materials6.96‎%‎
Healthcare6.81‎%‎
Consumer Defensive4.80‎%‎
Energy4.28‎%‎
Communication Services4.11‎%‎
Utilities2.98‎%‎

الانكشاف الجغرافي

أعلى 2
United States97.95‎%‎
Other2.05‎%‎

دخل الصندوق

التوزيعات

29 يونيو 2026

ربع سنوي

‏0.3458 US$

30 مارس 2026

ربع سنوي

‏0.3052 US$

30 ديسمبر 2025

ربع سنوي

‏0.3097 US$

29 سبتمبر 2025

ربع سنوي

‏0.2945 US$

27 يونيو 2025

ربع سنوي

‏0.4799 US$

28 مارس 2025

ربع سنوي

‏0.1074 US$

30 ديسمبر 2024

ربع سنوي

‏0.4538 US$

27 سبتمبر 2024

ربع سنوي

‏0.1841 US$

27 يونيو 2024

ربع سنوي

‏0.4081 US$

26 مارس 2024

ربع سنوي

‏0.0863 US$

أحدث التغطيات

أخبار IDUB

لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

تابع في GoAI

تابع بحث IDUB

اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.

ابحث في GoAI

قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.