Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF

Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF

IDVZ

Chicago Board Options ExchangeEquity

افتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏34.03 US$

−‏0.24 US$ · ‎-0.70‎%‎

15 سبتمبر، 3:53 م ET

نظرة عامة على صندوق IDVZ

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

IDVZ is an actively managed ETF that invests in a portfolio of 40 to 60 dividend-paying companies that expect dividend growth and exhibit attractive valuations. The fund provides exposure to global ex-US equities. It aims for capital appreciation and a higher dividend yield than the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield Total Return Index. The fund, among others, considers companies with high cash flow, stable revenue streams, and disciplined capital reinvestment programs. At least 40% of its assets can be invested in securities outside the US, including emerging markets. Non-US companies must have a market capitalization exceeding USD 8 billion to be considered. However, if their dividend yields surpass the market average, they can qualify without meeting the USD 8 billion requirement. Prior to February 9, 2026, The fund traded under the name Opal International Dividend Income ETF.

فئة الأصول
Equity
الجهة المصدرة
TrueShares
موطن التسجيل
US
تاريخ التأسيس
26 ديسمبر 2024
عدد الحيازات
41
ISIN
US2103227078

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

200.98 مليون USD

نسبة المصروفات

0.75‎%‎

NAV

‏34.24 US$

متوسط حجم التداول

26.42 ألف

حجم التداول

11.1 ألف

نطاق اليوم

‏34.03 US$ – ‏34.28 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏27.33 US$ – ‏37.98 US$

الإغلاق السابق

‏34.27 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

‎-0.70‎%‎

شهر واحد

‎-1.08‎%‎

3 أشهر

‎-2.60‎%‎

منذ بداية العام

‎+7.08‎%‎

سنة واحدة

‎+10.85‎%‎

3 سنوات

‎+35.90‎%‎

5 سنوات

‎+35.90‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAISNPY3.90‎%‎
756Reckitt Benckiser Group PLC7562553033.75‎%‎
BNP Paribas SABNP Paribas SABNPQY3.56‎%‎
Enel SpAEnel SpAENLAY3.49‎%‎
TotalEnergies SETotalEnergies SETTE3.38‎%‎
Roche Holding AGRoche Holding AGRHHBY3.13‎%‎
SanofiSanofiSNY3.12‎%‎
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCRIO3.05‎%‎
GSK PLCGSK PLCGSK3.04‎%‎
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCHSBC2.93‎%‎
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCAZN2.87‎%‎
Bunzl PLCBunzl PLCBZLFY2.58‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 15 سبتمبر 2026.

تكوين المحفظة

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 10
Consumer Defensive22.55‎%‎
Financial Services21.39‎%‎
Healthcare12.43‎%‎
Communication Services11.83‎%‎
Energy9.16‎%‎
Technology6.59‎%‎
Utilities5.89‎%‎
Industrials5.54‎%‎
Basic Materials3.11‎%‎
Consumer Cyclical1.50‎%‎

الانكشاف الجغرافي

أعلى 10
United Kingdom24.20‎%‎
France12.58‎%‎
Mexico10.43‎%‎
Brazil8.32‎%‎
Switzerland7.42‎%‎
Italy7.38‎%‎
Netherlands6.20‎%‎
Other6.00‎%‎
Taiwan (Province of China)3.05‎%‎
China2.25‎%‎

دخل الصندوق

التوزيعات

28 أغسطس 2026

تاريخ التسجيل
28 أغسطس 2026
تاريخ الدفع
31 أغسطس 2026

‏0.12 US$

شهري

30 يوليو 2026

تاريخ التسجيل
30 يوليو 2026
تاريخ الدفع
31 يوليو 2026

‏0.1109 US$

شهري

29 يونيو 2026

تاريخ التسجيل
29 يونيو 2026
تاريخ الدفع
30 يونيو 2026

‏0.08 US$

شهري

28 مايو 2026

تاريخ التسجيل
28 مايو 2026
تاريخ الدفع
29 مايو 2026

‏0.12 US$

شهري

29 أبريل 2026

تاريخ التسجيل
29 أبريل 2026
تاريخ الدفع
30 أبريل 2026

‏0.125 US$

شهري

30 مارس 2026

تاريخ التسجيل
30 مارس 2026
تاريخ الدفع
31 مارس 2026

‏0.105 US$

شهري

26 فبراير 2026

تاريخ التسجيل
26 فبراير 2026
تاريخ الدفع
27 فبراير 2026

‏0.10 US$

شهري

29 يناير 2026

تاريخ التسجيل
29 يناير 2026
تاريخ الدفع
30 يناير 2026

‏0.029 US$

شهري

24 ديسمبر 2025

تاريخ التسجيل
24 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع
26 ديسمبر 2025

‏0.096 US$

شهري

25 نوفمبر 2025

تاريخ التسجيل
25 نوفمبر 2025
تاريخ الدفع
26 نوفمبر 2025

‏0.0409 US$

شهري

أحدث التغطيات

أخبار IDVZ

لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

تابع في GoAI

تابع بحث IDVZ

اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.

ابحث في GoAI

قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.