جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
107.12 US$
+0.855 US$ · +0.80%
· 25 أغسطس، 1:05 م ET
107.12 US$
جلسة التداول العادية+0.855 US$ · +0.80%
· 25 أغسطس، 1:05 م ET
107.1 US$
+0.84 US$ · +0.79%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to invest in U.S. technology companies, with their tech involvement determined by a unique, proprietary classification method. Its strategy involves prioritizing U.S. firms that demonstrate a higher concentration of technological expertise, generate more revenue, and conduct a larger share of their production within the United States and designated global markets, compared to the general classification system.
أصول الصندوق
679.85 مليون USD
نسبة المصروفات
0.18%
NAV
106.23 US$
متوسط حجم التداول
47.98 ألف
حجم التداول
12.64 ألف
نطاق اليوم
106.95 US$ – 107.87 US$
نطاق 52 أسبوعًا
84.32 US$ – 118.7 US$
الإغلاق السابق
106.26 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.80%
شهر واحد
+6.10%
3 أشهر
-2.37%
منذ بداية العام
+5.44%
سنة واحدة
+10.76%
3 سنوات
+94.90%
5 سنوات
+82.70%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 25 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
15 يونيو 2026
ربع سنوي
15 يونيو 2026
18 يونيو 2026
0.1104 US$
17 مارس 2026
ربع سنوي
17 مارس 2026
20 مارس 2026
0.0746 US$
16 ديسمبر 2025
ربع سنوي
16 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.1322 US$
16 سبتمبر 2025
ربع سنوي
16 سبتمبر 2025
19 سبتمبر 2025
0.1016 US$
16 يونيو 2025
ربع سنوي
16 يونيو 2025
20 يونيو 2025
0.0856 US$
18 مارس 2025
ربع سنوي
18 مارس 2025
21 مارس 2025
0.0632 US$
17 ديسمبر 2024
ربع سنوي
17 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
0.1152 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.1596 US$
11 يونيو 2024
ربع سنوي
11 يونيو 2024
17 يونيو 2024
0.0892 US$
21 مارس 2024
ربع سنوي
22 مارس 2024
27 مارس 2024
0.0778 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.