جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchangeصندوق دخل ثابت متداول
77.67 US$
−0.0511 US$ · -0.07%
كما في 9 أكتوبر، 3:59 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This index is constructed from a combination of two primary asset types: it holds long positions in high-quality corporate bonds, denominated in U.S. dollars and issued by companies based both in the United States and abroad. Alongside these, it maintains short positions in U.S. government debt instruments, specifically Treasury notes or bonds. The aggregate interest rate sensitivity (duration) of these short Treasury positions is intentionally kept roughly equivalent to that of the investment-grade corporate bonds, serving to hedge against potential interest rate movements. Regarding its investment strategy, the fund is required to allocate at least 80% of its total capital to the constituent securities of this index. Additionally, it ensures that a minimum of 80% of its overall assets are invested in investment-grade bonds.
حُدّثت بيانات الصندوق في 11 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 77.67 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 77.67 US$
شهر واحد
-0.05%
3 أشهر
-0.46%
منذ بداية العام
-0.96%
سنة واحدة
-1.28%
3 سنوات
+5.26%
5 سنوات
+2.81%
منذ التأسيس
-3.15%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 184 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 20.51%
حُدّثت بيانات الحيازات في 11 أكتوبر 2026.
1 أكتوبر 2026
1 أكتوبر 2026
7 أكتوبر 2026
0.3355 US$
شهري
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
8 سبتمبر 2026
0.3401 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
7 أغسطس 2026
0.3318 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
8 يوليو 2026
0.3329 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
5 يونيو 2026
0.3316 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
7 مايو 2026
0.3377 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
8 أبريل 2026
0.342 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
6 مارس 2026
0.3322 US$
شهري
2 فبراير 2026
2 فبراير 2026
6 فبراير 2026
0.3244 US$
شهري
24 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.322 US$
غير منتظم
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.