جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
50.225 US$
+0.88 US$ · +1.78%
· 25 أغسطس، 1:07 م ET
50.225 US$
جلسة التداول العادية+0.88 US$ · +1.78%
· 25 أغسطس، 1:07 م ET
50.225 US$
+0.88 US$ · +1.78%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund generally will collectively invest at least 80% of the fund's assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index measures the performance of equity securities of companies whose market capitalization, as calculated by the index provider, represents the large- and mid-capitalization segments of the Indian securities market. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
6.62 مليار USD
نسبة المصروفات
0.61%
NAV
49.63 US$
متوسط حجم التداول
5.93 مليون
حجم التداول
3.34 مليون
نطاق اليوم
49.945 US$ – 50.25 US$
نطاق 52 أسبوعًا
45.21 US$ – 55.50 US$
الإغلاق السابق
49.345 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.78%
شهر واحد
+4.59%
3 أشهر
+3.45%
منذ بداية العام
-7.08%
سنة واحدة
-5.65%
3 سنوات
+14.77%
5 سنوات
+7.69%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 25 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
17 ديسمبر 2024
Irregular
17 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
0.3994 US$
7 يونيو 2023
Irregular
8 يونيو 2023
13 يونيو 2023
0.0801 US$
30 ديسمبر 2021
Irregular
31 ديسمبر 2021
5 يناير 2022
0.0301 US$
13 ديسمبر 2021
نصف سنوي
14 ديسمبر 2021
17 ديسمبر 2021
2.879 US$
10 يونيو 2021
نصف سنوي
11 يونيو 2021
16 يونيو 2021
0.042 US$
14 ديسمبر 2020
نصف سنوي
15 ديسمبر 2020
18 ديسمبر 2020
0.032 US$
15 يونيو 2020
نصف سنوي
16 يونيو 2020
19 يونيو 2020
0.076 US$
16 ديسمبر 2019
نصف سنوي
17 ديسمبر 2019
20 ديسمبر 2019
0.033 US$
17 يونيو 2019
نصف سنوي
18 يونيو 2019
21 يونيو 2019
0.317 US$
28 ديسمبر 2018
Irregular
31 ديسمبر 2018
4 يناير 2019
0.0156 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.