جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchangeصندوق أسهم متداول
30.02 US$
+0.2388 US$ · +0.80%
كما في 9 أكتوبر، 2:17 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund is mandated to invest a minimum of 80% of its total assets, which includes borrowed capital, in the securities that comprise its benchmark index. These investments largely consist of common shares, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), all of which are linked to the index's components. The underlying index is structured to offer investors targeted access to equity securities in global markets, specifically excluding the United States. This includes companies that are both listed and headquartered in developed and emerging economies, all with a focus on infrastructure development. It's important to note that this fund is categorized as non-diversified.
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 30.02 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 30.02 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-7.43%
3 أشهر
-4.03%
منذ بداية العام
+1.76%
سنة واحدة
+4.82%
منذ التأسيس
+21.00%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 106 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 9 أكتوبر 2026.
29 يونيو 2026
29 يونيو 2026
7 يوليو 2026
0.227 US$
نصف سنوي
30 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
7 يناير 2026
0.25 US$
نصف سنوي
27 يونيو 2025
27 يونيو 2025
7 يوليو 2025
0.13 US$
نصف سنوي
30 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
7 يناير 2025
0.071 US$
نصف سنوي
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.