جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchangeصندوق دخل ثابت متداول
47.78 US$
+0.13 US$ · +0.27%
كما في 9 أكتوبر، 3:59 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) is an actively managed exchange-traded fund designed to generate current income, which is exempt from federal income tax. Under typical market conditions, the fund pursues this objective by allocating a minimum of 75% of its net assets to higher-yielding municipal debt, specifically those considered medium or lower-grade in quality. Ordinarily, its portfolio maintains a weighted average duration of less than 7.5 years. Notably, effective February 24, 2025, the fund will solidify its strategy to invest at least 75% of its total assets in low-to-medium quality municipal securities. At this time, its ticker will officially become 'IROC', while its name, 'Invesco Rochester High Yield Municipal ETF', will be confirmed. Furthermore, for a defined period between July 1, 2025, and June 30, 2026, Invesco Capital Management LLC, the adviser, has committed to a voluntary 100% waiver of its 0.39% management fee. Consequently, the fund's net expense ratio will be 0.00% throughout this specific timeframe.
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 47.78 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 47.78 US$
شهر واحد
-2.67%
3 أشهر
-6.66%
منذ بداية العام
-5.74%
سنة واحدة
-5.82%
3 سنوات
-1.06%
منذ التأسيس
-4.73%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 192 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 19.97%
حُدّثت بيانات الحيازات في 9 أكتوبر 2026.
21 سبتمبر 2026
21 سبتمبر 2026
25 سبتمبر 2026
0.209 US$
شهري
24 أغسطس 2026
24 أغسطس 2026
28 أغسطس 2026
0.209 US$
شهري
20 يوليو 2026
20 يوليو 2026
24 يوليو 2026
0.2175 US$
شهري
22 يونيو 2026
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.2175 US$
شهري
18 مايو 2026
18 مايو 2026
22 مايو 2026
0.2175 US$
شهري
20 أبريل 2026
20 أبريل 2026
24 أبريل 2026
0.2175 US$
شهري
23 مارس 2026
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.2175 US$
شهري
23 فبراير 2026
23 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.2175 US$
شهري
20 يناير 2026
20 يناير 2026
23 يناير 2026
0.2175 US$
شهري
22 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.2175 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.