جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Chicago Board Options Exchange · Equity
54.61 US$
+0.3298 US$ · +0.61%
· 25 أغسطس، 12:47 م ET
54.61 US$
جلسة التداول العادية+0.3298 US$ · +0.61%
· 25 أغسطس، 12:47 م ET
54.61 US$
+0.3298 US$ · +0.61%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This ETF aims to replicate the returns of an index that selects small-capitalization companies in developed international markets, excluding the United States and South Korea, which exhibit strong value characteristics.
أصول الصندوق
336.39 مليون USD
نسبة المصروفات
0.31%
NAV
54.26 US$
متوسط حجم التداول
16.44 ألف
حجم التداول
4.17 ألف
نطاق اليوم
54.385 US$ – 54.61 US$
نطاق 52 أسبوعًا
43.32 US$ – 54.61 US$
الإغلاق السابق
54.2802 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.61%
شهر واحد
+6.43%
3 أشهر
+4.18%
منذ بداية العام
+14.78%
سنة واحدة
+23.44%
3 سنوات
+75.54%
5 سنوات
+48.20%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 25 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
15 يونيو 2026
نصف سنوي
15 يونيو 2026
18 يونيو 2026
1.0106 US$
16 ديسمبر 2025
نصف سنوي
16 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.5999 US$
16 يونيو 2025
نصف سنوي
16 يونيو 2025
20 يونيو 2025
0.6795 US$
17 ديسمبر 2024
نصف سنوي
17 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
0.7224 US$
11 يونيو 2024
نصف سنوي
11 يونيو 2024
17 يونيو 2024
0.6204 US$
20 ديسمبر 2023
نصف سنوي
21 ديسمبر 2023
27 ديسمبر 2023
0.6299 US$
7 يونيو 2023
نصف سنوي
8 يونيو 2023
13 يونيو 2023
0.6722 US$
13 ديسمبر 2022
نصف سنوي
14 ديسمبر 2022
19 ديسمبر 2022
0.4487 US$
9 يونيو 2022
نصف سنوي
10 يونيو 2022
15 يونيو 2022
0.566 US$
30 ديسمبر 2021
Irregular
31 ديسمبر 2021
5 يناير 2022
0.0209 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
101.21 US$
+0.53%
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
223.91 US$
+0.05%
iShares U.S. Treasury Bond ETF
GOVT
22.555 US$
+0.29%
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
82.395 US$
+0.18%
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
302.33 US$
+0.58%
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
36.935 US$
+0.20%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
