جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchangeصندوق دخل ثابت متداول
47.25 US$
+0.02 US$ · +0.04%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
47.2496 US$
−0.0004 US$ · -0.00%
بعد الإغلاق · كما في 9 أكتوبر، 7:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
JBBB seeks to provide capital preservation and current income by investing in floating-rate collateralized loan obligations (CLOs) of any maturity. The fund will primarily be composed of CLOs rated between BBB+ and B-, with up to 15% in below investment grade (BB+ or lower) loans, and up to 10% in CLOs (or ETFs which provide exposure to CLOs) rated above BBB+. It is important to note this funds specific credit range, as it will increase credit risk and liquidity risk relative to more senior CLO tranches. JBBB will generally invest in USD denominated CLOs, but may invest up to 30% in those denominated in foreign currencies. The portfolio managers have full discretion with regards to the daily management of the fund, and will utilize a bottom-up approach in selecting securities to buy and sell. The fund also limits each CLO to 5% of the fund, and will hedge any foreign currency exposure.
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 47.25 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 47.25 US$
شهر واحد
-0.23%
3 أشهر
-0.34%
منذ بداية العام
-0.94%
سنة واحدة
-1.11%
3 سنوات
-0.02%
منذ التأسيس
-5.78%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 290 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
30 سبتمبر 2026
30 سبتمبر 2026
6 أكتوبر 2026
0.2514 US$
شهري
31 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
4 سبتمبر 2026
0.2404 US$
شهري
31 يوليو 2026
31 يوليو 2026
6 أغسطس 2026
0.2272 US$
شهري
30 يونيو 2026
30 يونيو 2026
7 يوليو 2026
0.2308 US$
شهري
29 مايو 2026
29 مايو 2026
4 يونيو 2026
0.2275 US$
شهري
30 أبريل 2026
30 أبريل 2026
6 مايو 2026
0.2373 US$
شهري
31 مارس 2026
31 مارس 2026
7 أبريل 2026
0.2208 US$
شهري
27 فبراير 2026
27 فبراير 2026
5 مارس 2026
0.2479 US$
شهري
30 يناير 2026
30 يناير 2026
5 فبراير 2026
0.247 US$
شهري
22 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.2848 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.