جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · الدخل الثابت
25.209 US$
−0.001 US$ · -0.00%
· 24 أغسطس، 3:11 م ET
25.209 US$
عند الإغلاق−0.001 US$ · -0.00%
· 24 أغسطس، 3:11 م ET
25.165 US$
−0.045 US$ · -0.18%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July is an exchange traded fund launched and managed by Innovator Capital Management, LLC. The fund is co-managed by Milliman Financial Risk Management LLC. The fund invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, the fund invests through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as FLexible EXchange Options that reference the performance of the S&P 500 Price Return Index to create its portfolio. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, it primarily invests in U.S. treasury bills. Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July was formed on June 30, 2023 and is domiciled in the United States.
أصول الصندوق
16.99 مليون USD
نسبة المصروفات
0.79%
NAV
25.18 US$
متوسط حجم التداول
4.81 ألف
حجم التداول
4.08 ألف
نطاق اليوم
25.16 US$ – 25.209 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.68 US$ – 25.48 US$
الإغلاق السابق
25.21 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.00%
شهر واحد
+1.61%
3 أشهر
+0.63%
منذ بداية العام
+1.12%
سنة واحدة
+0.04%
3 سنوات
+1.28%
5 سنوات
+1.65%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يونيو 2026
ربع سنوي
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.2672 US$
31 مارس 2026
ربع سنوي
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.3995 US$
31 ديسمبر 2025
ربع سنوي
31 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.5317 US$
30 سبتمبر 2025
ربع سنوي
30 سبتمبر 2025
2 أكتوبر 2025
0.3995 US$
30 يونيو 2025
ربع سنوي
30 يونيو 2025
1 يوليو 2025
0.3997 US$
31 مارس 2025
ربع سنوي
31 مارس 2025
1 أبريل 2025
0.3997 US$
31 ديسمبر 2024
ربع سنوي
31 ديسمبر 2024
2 يناير 2025
0.3997 US$
30 سبتمبر 2024
ربع سنوي
30 سبتمبر 2024
4 أكتوبر 2024
0.3997 US$
28 يونيو 2024
ربع سنوي
28 يونيو 2024
1 يوليو 2024
0.4586 US$
27 مارس 2024
ربع سنوي
28 مارس 2024
1 أبريل 2024
0.4586 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.