جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
32.9524 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
32.9524 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
33.10 US$
+2.75 US$ · +9.06%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
Under normal market conditions, the fund seeks to meet its investment objective by investing in large- and mid-cap equity securities, including common stocks, related depository receipts, real estate investment trusts (“REITs”), and other equity investments or ownership interests in business enterprises. It invests predominantly in common stocks of large- and mid-cap companies (the “Investable Universe”). The fund’s derivative investments may include, among other instruments: (i) options; (ii) volatility-linked ETFs; and (iii) volatility-linked exchange-traded notes (“ETNs”). It is non-diversified.
أصول الصندوق
22.09 مليون USD
نسبة المصروفات
0.89%
NAV
32.72 US$
متوسط حجم التداول
871
حجم التداول
17
نطاق اليوم
32.92 US$ – 33.23 US$
نطاق 52 أسبوعًا
28.66 US$ – 33.29 US$
الإغلاق السابق
32.9524 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+5.99%
3 أشهر
+6.30%
منذ بداية العام
+7.90%
سنة واحدة
+8.57%
3 سنوات
+27.57%
5 سنوات
+28.72%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 ديسمبر 2025
سنوي
24 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.112 US$
24 ديسمبر 2024
سنوي
24 ديسمبر 2024
26 ديسمبر 2024
0.2233 US$
26 ديسمبر 2023
سنوي
27 ديسمبر 2023
28 ديسمبر 2023
0.1817 US$
27 ديسمبر 2022
سنوي
28 ديسمبر 2022
29 ديسمبر 2022
0.1168 US$
27 ديسمبر 2021
سنوي
28 ديسمبر 2021
29 ديسمبر 2021
0.0322 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.