جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · الدخل الثابت
28.3501 US$
−0.2199 US$ · -0.77%
· 24 أغسطس، 10:43 ص ET
28.3501 US$
جلسة التداول العادية−0.2199 US$ · -0.77%
· 24 أغسطس، 10:43 ص ET
28.3501 US$
−0.2199 US$ · -0.77%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market conditions, this fund is committed to investing at least 80% of its combined net assets and borrowed capital into assets linked directly or indirectly to physical silver. This allocation may include direct holdings in silver-backed securities, exchange-traded products (ETPs) focused on physical silver, or various derivative instruments whose value is derived from silver or silver-related ETPs. When verifying adherence to this 80% investment policy, the fund will also take into account the underlying investments held by any ETPs in which it participates. This fund is characterized as non-diversified.
أصول الصندوق
119.85 مليون USD
نسبة المصروفات
1.00%
NAV
28.54 US$
متوسط حجم التداول
83.7 ألف
حجم التداول
50.33 ألف
نطاق اليوم
28.23 US$ – 28.67 US$
نطاق 52 أسبوعًا
23.30 US$ – 59.97 US$
الإغلاق السابق
28.57 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.77%
شهر واحد
+17.68%
3 أشهر
-14.40%
منذ بداية العام
-19.16%
سنة واحدة
+13.76%
3 سنوات
+13.76%
5 سنوات
+13.76%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
19 أغسطس 2026
شهري
19 أغسطس 2026
20 أغسطس 2026
0.60 US$
22 يوليو 2026
شهري
22 يوليو 2026
23 يوليو 2026
0.60 US$
17 يونيو 2026
شهري
17 يونيو 2026
18 يونيو 2026
0.60 US$
20 مايو 2026
شهري
20 مايو 2026
21 مايو 2026
0.75 US$
22 أبريل 2026
شهري
22 أبريل 2026
23 أبريل 2026
0.75 US$
18 مارس 2026
شهري
18 مارس 2026
19 مارس 2026
0.75 US$
18 فبراير 2026
شهري
18 فبراير 2026
19 فبراير 2026
0.75 US$
21 يناير 2026
شهري
21 يناير 2026
22 يناير 2026
0.75 US$
17 ديسمبر 2025
شهري
17 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.55 US$
19 نوفمبر 2025
شهري
19 نوفمبر 2025
20 نوفمبر 2025
0.50 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.