جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
LIAU invests in US Treasury securities, mainly TIPS, aiming for predictable cashflows through 2060. In 2040, investors can opt for Longevity-Linked Distributions via a closed-end fund with payments up to age 100 or Term Distributions continuing through 2060, or a mix. Both Fund and closed-end funds aim to liquidate by 2060, distributing all assets then ceasing distributions. Initially, monthly payouts are $0.0833 per share, adjusted for inflation, until 2040 when it recalibrates to approximately $0.0760 monthly until 2060. Inflation adjustments are based on the Consumer Price Index and distributions are made around the 3rd business day each month. A portion of each monthly distribution is considered return capital, reducing the amount for investment and lowering the investor's tax basis in their shares. Before February13, 2025, the fund utilized Stone Ridge for branding instead of LifeX. On Sept. 17, 2025, the Issuer consolidated four funds in this series (2056-2059) into this fund, adding $12.9 million in AUM.
حُدّثت بيانات الصندوق في 30 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 249.79 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.

Chicago Board Options Exchangeصندوق دخل ثابت متداول
249.79 US$
+0.697 US$ · +0.28%
كما في 30 أكتوبر، 10:15 ص ET
شهر واحد
+4.20%
3 أشهر
-1.20%
منذ بداية العام
-5.84%
سنة واحدة
-8.46%
منذ التأسيس
-21.59%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 25 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 98.70%
حُدّثت بيانات الحيازات في 30 أكتوبر 2026.
2 أكتوبر 2026
2 أكتوبر 2026
5 أكتوبر 2026
0.8819 US$
شهري
2 سبتمبر 2026
2 سبتمبر 2026
3 سبتمبر 2026
0.8819 US$
شهري
4 أغسطس 2026
4 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.8819 US$
شهري
2 يوليو 2026
2 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.8819 US$
شهري
2 يونيو 2026
2 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.8819 US$
شهري
4 مايو 2026
4 مايو 2026
5 مايو 2026
0.8819 US$
شهري
2 أبريل 2026
2 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.8819 US$
شهري
3 مارس 2026
3 مارس 2026
4 مارس 2026
0.8819 US$
شهري
3 فبراير 2026
3 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.8819 US$
شهري
5 يناير 2026
5 يناير 2026
6 يناير 2026
0.8819 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.