جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
LIFT seeks to provide predictable monthly distributions of income and principal through December 2028, less operating fees. The fund delivers fixed monthly payments of $0.0833 per share, with an increasing portion of these distributions coming from the principal as the fund progresses toward its term. Investments concentrate on US Treasury debt securities and money market funds exclusively holding such securities or repurchase agreements backed by them. The fund focuses on bonds with maturities of 3 years or less. A portion of each monthly distribution is considered return capital, reducing the amount for investment and lowering the investor's tax basis in their shares.
حُدّثت بيانات الصندوق في 30 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 21.08 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.

Chicago Board Options Exchangeصندوق دخل ثابت متداول
21.08 US$
+0.0357 US$ · +0.17%
كما في 30 أكتوبر، 2:33 م ET
شهر واحد
-3.13%
3 أشهر
-9.91%
منذ بداية العام
-27.24%
سنة واحدة
-30.70%
منذ التأسيس
-32.26%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 19 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 98.75%
حُدّثت بيانات الحيازات في 30 أكتوبر 2026.
2 أكتوبر 2026
2 أكتوبر 2026
5 أكتوبر 2026
0.8333 US$
شهري
2 سبتمبر 2026
2 سبتمبر 2026
3 سبتمبر 2026
0.8333 US$
شهري
4 أغسطس 2026
4 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.8333 US$
شهري
2 يوليو 2026
2 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.8333 US$
شهري
2 يونيو 2026
2 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.8333 US$
شهري
4 مايو 2026
4 مايو 2026
5 مايو 2026
0.8333 US$
شهري
2 أبريل 2026
2 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.8333 US$
شهري
3 مارس 2026
3 مارس 2026
4 مارس 2026
0.8333 US$
شهري
3 فبراير 2026
3 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.8333 US$
شهري
5 يناير 2026
5 يناير 2026
6 يناير 2026
0.8333 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.