جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
40.05 US$
+0.1198 US$ · +0.30%
· 24 أغسطس، 10:24 ص ET
40.05 US$
جلسة التداول العادية+0.1198 US$ · +0.30%
· 24 أغسطس، 10:24 ص ET
40.05 US$
+0.1198 US$ · +0.30%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund is designed for investors seeking exposure to long-maturity, investment-grade U.S. corporate debt, with a strong focus on the financial robustness of the issuing companies and compelling valuations. Its primary objective is to closely mirror the price appreciation and income generation of the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, prior to any fund-specific fees and operational costs.
أصول الصندوق
29.87 مليون USD
نسبة المصروفات
0.16%
NAV
39.83 US$
متوسط حجم التداول
2.76 ألف
حجم التداول
58.36
نطاق اليوم
39.9302 US$ – 40.07 US$
نطاق 52 أسبوعًا
39.55 US$ – 44.34 US$
الإغلاق السابق
39.9302 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.30%
شهر واحد
-0.45%
3 أشهر
-3.59%
منذ بداية العام
-5.65%
سنة واحدة
-5.79%
3 سنوات
-3.89%
5 سنوات
-34.64%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
7 أغسطس 2026
0.1997 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
8 يوليو 2026
0.1968 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
5 يونيو 2026
0.214 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
7 مايو 2026
0.1955 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.2008 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
6 مارس 2026
0.1744 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
6 فبراير 2026
0.2544 US$
19 ديسمبر 2025
شهري
19 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.2043 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.1858 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
7 نوفمبر 2025
0.184 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
100.71 US$
-0.14%
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
223.49 US$
+0.12%
iShares U.S. Treasury Bond ETF
GOVT
22.50 US$
+0.25%
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
82.235 US$
+0.01%
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
300.6 US$
-1.50%
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
36.865 US$
+0.08%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.