جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · الدخل الثابت
23.935 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
23.935 US$
جلسة التداول العادية0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
23.935 US$
0.00 US$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
To realize the specific benefits the Fund aims to deliver, investors must continuously hold their shares from the commencement of the "Outcome Period" until its conclusion, a duration typically spanning approximately one year. Nevertheless, there is no assurance that these anticipated outcomes will materialize, nor that the Fund will achieve its overarching investment objective.
أصول الصندوق
10.77 مليون USD
نسبة المصروفات
0.79%
NAV
23.94 US$
متوسط حجم التداول
3.41 ألف
حجم التداول
8
نطاق اليوم
23.91 US$ – 23.935 US$
نطاق 52 أسبوعًا
23.48 US$ – 24.05 US$
الإغلاق السابق
23.935 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
-0.02%
3 أشهر
-0.15%
منذ بداية العام
+0.27%
سنة واحدة
+0.06%
3 سنوات
+0.65%
5 سنوات
+0.65%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.1028 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.1028 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.1028 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.1028 US$
31 مارس 2026
شهري
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.1028 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.1028 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.1028 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.1028 US$
28 نوفمبر 2025
شهري
28 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.1028 US$
31 أكتوبر 2025
شهري
31 أكتوبر 2025
3 نوفمبر 2025
0.1028 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.