جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchangeصندوق دخل ثابت متداول
24.831 US$
+0.006 US$ · +0.02%
كما في 9 أكتوبر، 3:59 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
LQID seeks enhanced income by combining short-term investment-grade bonds with an options-based yield overlay. Investments primarily consist of USD-denominated bonds, along with ETFs, MBS, ABS, derivatives, and other fixed-income securities issued by both US and foreign entities. To generate additional income, the fund writes short-term exchange-traded and OTC call and put options. These options are primarily written on fixed-income instruments such as bond ETFs, interest rate futures, swaps, and short-term rate products linked to benchmarks like US Treasuries and the federal funds rate. The typical maturities for these positions are under six months. The strategy also aims to manage capital gains distributions through low portfolio turnover and tax-loss harvesting. The fund holds cash, cash equivalents, or other short-term securities as collateral.
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 24.831 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 24.831 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-0.36%
3 أشهر
-0.87%
منذ التأسيس
-0.80%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 29 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 11 أكتوبر 2026.
16 سبتمبر 2026
16 سبتمبر 2026
17 سبتمبر 2026
0.11 US$
شهري
19 أغسطس 2026
19 أغسطس 2026
20 أغسطس 2026
0.11 US$
شهري
22 يوليو 2026
22 يوليو 2026
23 يوليو 2026
0.11 US$
شهري
17 يونيو 2026
17 يونيو 2026
18 يونيو 2026
0.11 US$
غير منتظم
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.