جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
41.20 US$
−0.10 US$ · -0.24%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
41.20 US$
الإغلاق السابق−0.10 US$ · -0.24%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
41.22 US$
−0.08 US$ · -0.19%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The manager seeks to achieve its investment objectives through a covered call strategy, pursuant to which the fund purchases shares of the Roundhill Magnificent Seven ETF (the “MAGS ETF”) and simultaneously sells out-of-the-money call options that utilize the MAGS ETF as the reference asset (“MAGS ETF Call Options”), providing for current income on a weekly basis. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
110.5 مليون USD
نسبة المصروفات
1.28%
NAV
41.23 US$
متوسط حجم التداول
61.98 ألف
حجم التداول
86.89 ألف
نطاق اليوم
41.00 US$ – 41.39 US$
نطاق 52 أسبوعًا
39.92 US$ – 57.67 US$
الإغلاق السابق
41.30 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.24%
شهر واحد
+2.13%
3 أشهر
-12.17%
منذ بداية العام
-22.73%
سنة واحدة
-27.12%
3 سنوات
-21.60%
5 سنوات
-21.60%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
21 أغسطس 2026
أسبوعي
21 أغسطس 2026
24 أغسطس 2026
0.204 US$
14 أغسطس 2026
أسبوعي
14 أغسطس 2026
17 أغسطس 2026
0.203 US$
7 أغسطس 2026
أسبوعي
7 أغسطس 2026
10 أغسطس 2026
0.237 US$
31 يوليو 2026
أسبوعي
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.249 US$
24 يوليو 2026
أسبوعي
24 يوليو 2026
27 يوليو 2026
0.205 US$
17 يوليو 2026
أسبوعي
17 يوليو 2026
20 يوليو 2026
0.202 US$
10 يوليو 2026
أسبوعي
10 يوليو 2026
13 يوليو 2026
0.242 US$
2 يوليو 2026
أسبوعي
2 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.255 US$
26 يونيو 2026
أسبوعي
26 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.255 US$
18 يونيو 2026
أسبوعي
18 يونيو 2026
22 يونيو 2026
0.215 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.