جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
31.915 US$
−0.015 US$ · -0.05%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
31.915 US$
الإغلاق السابق−0.015 US$ · -0.05%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
31.915 US$
−0.015 US$ · -0.05%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in dividend paying companies that the fund’s sub-adviser, Morgan Dempsey Capital Management, LLC (the “Sub-Adviser”), believes are attractively valued. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap companies, which it defines as companies larger than $25 billion in market capitalization.
أصول الصندوق
32.39 مليون USD
نسبة المصروفات
0.66%
NAV
32.09 US$
متوسط حجم التداول
6.2 ألف
حجم التداول
11.12 ألف
نطاق اليوم
31.89 US$ – 32.085 US$
نطاق 52 أسبوعًا
27.37 US$ – 32.165 US$
الإغلاق السابق
31.93 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.05%
شهر واحد
+0.42%
3 أشهر
+1.80%
منذ بداية العام
+12.50%
سنة واحدة
+15.34%
3 سنوات
+35.18%
5 سنوات
+30.16%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
ربع سنوي
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.1778 US$
30 مارس 2026
ربع سنوي
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.2441 US$
23 ديسمبر 2025
ربع سنوي
23 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.2054 US$
29 سبتمبر 2025
ربع سنوي
29 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.2216 US$
27 يونيو 2025
ربع سنوي
27 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.1976 US$
28 مارس 2025
ربع سنوي
28 مارس 2025
31 مارس 2025
0.2261 US$
30 ديسمبر 2024
ربع سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.1734 US$
27 سبتمبر 2024
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.1818 US$
27 يونيو 2024
ربع سنوي
27 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.1866 US$
26 مارس 2024
ربع سنوي
27 مارس 2024
28 مارس 2024
0.176 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.