جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
MDPL tracks an index of 30 US dividend-paying value stocks that are expected to provide dividend income and capital appreciation. The fund follows a proprietary rules-based methodology that considers companies listed on the Russell 1000. It then screens stocks using absolute and relative dividend growth and free cash flow generation metrics. The methodology assigns a composite score for each company based on positive cash flow potential, debt-to-equity and payout ratio, dividend growth, and earnings stability. Finally, the fund selects 30 of the highest-scoring companies. The fund sells stocks that exceeds 90% of its interval price-to-equity ratio over five years. New stocks are added based on the rank order during the selection process. The index is reconstituted weekly, with each stock weighted equally.
حُدّثت بيانات الصندوق في 19 سبتمبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 28.878 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 28.878 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.

Chicago Board Options Exchangeصندوق أسهم متداول
28.878 US$
−0.3104 US$ · -1.06%
كما في 18 سبتمبر، 3:06 م ET
شهر واحد
-5.44%
3 أشهر
+16.77%
منذ بداية العام
+7.59%
سنة واحدة
+8.69%
منذ التأسيس
+13.34%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 32 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 54.65%
حُدّثت بيانات الحيازات في 18 سبتمبر 2026.
25 يونيو 2026
25 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.089 US$
ربع سنوي
26 مارس 2026
26 مارس 2026
31 مارس 2026
0.076 US$
ربع سنوي
18 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.157 US$
ربع سنوي
26 سبتمبر 2025
26 سبتمبر 2025
1 أكتوبر 2025
0.089 US$
ربع سنوي
27 يونيو 2025
27 يونيو 2025
2 يوليو 2025
0.023 US$
ربع سنوي
27 مارس 2025
27 مارس 2025
1 أبريل 2025
0.111 US$
ربع سنوي
19 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
24 ديسمبر 2024
0.062 US$
ربع سنوي
26 سبتمبر 2024
26 سبتمبر 2024
1 أكتوبر 2024
0.073 US$
ربع سنوي
27 يونيو 2024
27 يونيو 2024
2 يوليو 2024
0.087 US$
ربع سنوي
27 مارس 2024
28 مارس 2024
2 أبريل 2024
0.036 US$
ربع سنوي
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.