Vanguard New York Tax-Free Funds - Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard New York Tax-Free Funds - Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF

MUNY

Chicago Board Options ExchangeMuni New York Interm

افتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏99.07 US$

−‏0.29 US$ · ‎-0.29‎%‎

15 سبتمبر، 3:56 م ET

بعد الإغلاق

‏99.07 US$

‏0.00 US$ · 0.00‎%‎

15 سبتمبر، 4:00 م ET

نظرة عامة على صندوق MUNY

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

MUNY focuses on targeting a portfolio of investment grade municipal bonds issued in New York, emphasizing bonds that provide tax-exempt income at federal and state levels, including some subject to the AMT. It uses an indexing approach, employing sampling to mirror the market segments key risk factors and characteristics. The fund holds a diversified mixture of bonds similar to those in the target segment, mainly bonds with high credit ratings, a minimum par amount of $10 million, and maturity dates that have at least one month remaining. Selections are based on criteria like credit quality, issuance size, and maturity, ensuring liquidity and stability. The goal is to provide broad exposure to New York municipal bonds, aiming to match the performance of the index with an emphasis on risk and return characteristics.

فئة الأصول
Muni New York Interm
الجهة المصدرة
Vanguard
موطن التسجيل
US
تاريخ التأسيس
20 مايو 2025
ISIN
US92204H4002

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

473.1 مليون USD

نسبة المصروفات

0.09‎%‎

NAV

‏98.98 US$

متوسط حجم التداول

61.1 ألف

حجم التداول

55.52 ألف

نطاق اليوم

‏99.04 US$ – ‏99.333 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏98.87 US$ – ‏105.51 US$

الإغلاق السابق

‏99.36 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

‎-0.29‎%‎

شهر واحد

‎-3.21‎%‎

3 أشهر

‎-4.22‎%‎

منذ بداية العام

‎-4.03‎%‎

سنة واحدة

‎-3.78‎%‎

3 سنوات

‎-0.54‎%‎

5 سنوات

‎-0.54‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

650New York State Dormitory Authority 5.50% 07/01/205465000BW380.31‎%‎
444Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00% 02/15/204244420RBE90.29‎%‎
649City of New York NY 2.45% 08/01/204464966MGC70.27‎%‎
896Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00% 05/15/205189602HAB30.27‎%‎
624MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00% 11/15/205662476RAC90.25‎%‎
896Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue 5.25% 05/15/2064896035DH20.23‎%‎
624MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00% 11/15/205162476RAB10.22‎%‎
896Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00% 11/15/205189602RGP40.22‎%‎
896Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue 4.25% 05/15/2058896035CD20.22‎%‎
649New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.00% 11/01/203464972JE380.21‎%‎
896Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25% 12/01/2054896032BB40.21‎%‎
896Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00% 11/15/204789602N7D00.21‎%‎
610Monroe County Industrial Development Corp/NY 4.00% 07/01/205061075TUV80.20‎%‎
896Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00% 11/15/203289602HEY90.20‎%‎
649New York Power Authority 4.00% 11/15/205064989KLE40.19‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 16 سبتمبر 2026.

تكوين المحفظة

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 2
Municipal99.29‎%‎
Cash & Others0.71‎%‎

دخل الصندوق

التوزيعات

1 سبتمبر 2026

تاريخ التسجيل
1 سبتمبر 2026
تاريخ الدفع
3 سبتمبر 2026

‏0.2867 US$

شهري

3 أغسطس 2026

تاريخ التسجيل
3 أغسطس 2026
تاريخ الدفع
5 أغسطس 2026

‏0.2791 US$

شهري

1 يوليو 2026

تاريخ التسجيل
1 يوليو 2026
تاريخ الدفع
6 يوليو 2026

‏0.2829 US$

شهري

1 يونيو 2026

تاريخ التسجيل
1 يونيو 2026
تاريخ الدفع
3 يونيو 2026

‏0.2736 US$

شهري

1 مايو 2026

تاريخ التسجيل
1 مايو 2026
تاريخ الدفع
5 مايو 2026

‏0.2778 US$

شهري

1 أبريل 2026

تاريخ التسجيل
1 أبريل 2026
تاريخ الدفع
6 أبريل 2026

‏0.2745 US$

شهري

2 مارس 2026

تاريخ التسجيل
2 مارس 2026
تاريخ الدفع
4 مارس 2026

‏0.28 US$

شهري

2 فبراير 2026

تاريخ التسجيل
2 فبراير 2026
تاريخ الدفع
4 فبراير 2026

‏0.2538 US$

شهري

24 ديسمبر 2025

تاريخ التسجيل
24 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع
29 ديسمبر 2025

‏0.2856 US$

Irregular

1 ديسمبر 2025

تاريخ التسجيل
1 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع
3 ديسمبر 2025

‏0.2669 US$

شهري

أحدث التغطيات

أخبار MUNY

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

تابع في GoAI

تابع بحث MUNY

اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.

ابحث في GoAI

قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.