جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
25.38 US$
+0.05 US$ · +0.20%
· 24 أغسطس، 10:30 ص ET
25.38 US$
جلسة التداول العادية+0.05 US$ · +0.20%
· 24 أغسطس، 10:30 ص ET
25.38 US$
+0.05 US$ · +0.20%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) is an actively managed fund employing a multi-asset credit strategy. Its primary aim is to seize risk premiums in markets that Loomis Sayles, through its robust credit selection and risk management, believes offer substantial risk-adjusted return potential across diverse market cycles. The fund possesses extensive flexibility, permitting investments in debt obligations of any credit quality and spanning all fixed income sectors, including specialized areas such as bank loans and securitized credit instruments. It can also allocate its entire portfolio to non-investment grade securities. Moreover, the fund can invest across the full maturity spectrum, with its portfolio duration, generally targeted between zero and seven years, dynamically managed based on Loomis Sayles' expert views on interest rates.
أصول الصندوق
57.22 مليون USD
نسبة المصروفات
0.55%
NAV
25.43 US$
متوسط حجم التداول
7.74 ألف
حجم التداول
8.85 ألف
نطاق اليوم
25.38 US$ – 25.39 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.32 US$ – 26.48 US$
الإغلاق السابق
25.33 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.20%
شهر واحد
+0.08%
3 أشهر
-1.40%
منذ بداية العام
-2.53%
سنة واحدة
-3.02%
3 سنوات
+0.20%
5 سنوات
-15.63%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.1428 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1492 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1362 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1343 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1289 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1282 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.1426 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.1437 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.126 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.1259 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.