جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · الدخل الثابت
24.15 US$
+0.01 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.15 US$
الإغلاق السابق+0.01 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.15 US$
−0.01 US$ · -0.04%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
For investors to realize the specific outcomes this Fund aims for, they must continuously hold their shares for the entirety of the designated "Outcome Period," which typically spans approximately one year. However, it's crucial to understand that there is no assurance that these outcomes will materialize during any given period, nor is the Fund's overall investment objective guaranteed to be met.
حجم التداول
122
نطاق اليوم
24.15 US$ – 24.20 US$
نطاق 52 أسبوعًا
23.41 US$ – 24.56 US$
الإغلاق السابق
24.14 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.04%
شهر واحد
+0.54%
3 أشهر
-0.21%
منذ بداية العام
+0.88%
سنة واحدة
-0.04%
3 سنوات
+1.43%
5 سنوات
+1.43%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يونيو 2026
ربع سنوي
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.3875 US$
31 مارس 2026
ربع سنوي
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.3875 US$
31 ديسمبر 2025
ربع سنوي
31 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.3875 US$
30 سبتمبر 2025
ربع سنوي
30 سبتمبر 2025
2 أكتوبر 2025
0.3764 US$
30 يونيو 2025
ربع سنوي
30 يونيو 2025
1 يوليو 2025
0.3764 US$
31 مارس 2025
ربع سنوي
31 مارس 2025
1 أبريل 2025
0.3764 US$
31 ديسمبر 2024
ربع سنوي
31 ديسمبر 2024
2 يناير 2025
0.3764 US$
30 سبتمبر 2024
ربع سنوي
30 سبتمبر 2024
4 أكتوبر 2024
0.4675 US$
28 يونيو 2024
ربع سنوي
28 يونيو 2024
1 يوليو 2024
0.4675 US$
27 مارس 2024
ربع سنوي
28 مارس 2024
1 أبريل 2024
0.4675 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.