جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Chicago Board Options Exchange · الدخل الثابت
25.385 US$
−0.145 US$ · -0.57%
· 24 أغسطس، 2:09 م ET
25.385 US$
جلسة التداول العادية−0.145 US$ · -0.57%
· 24 أغسطس، 2:09 م ET
25.385 US$
−0.145 US$ · -0.57%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Fund seeks to generate moderate monthly income while reducing downside risk. The Fund mainly invests at least 80% of its total net assets in U.S. Treasuries, cash and cash equivalents, and unfunded that provide exposure to a synthetic portfolio of autocallable notes included in the Autocallable Index (the "Index").
أصول الصندوق
138.02 مليون USD
نسبة المصروفات
0.74%
NAV
25.37 US$
متوسط حجم التداول
35.02 ألف
حجم التداول
49.08 ألف
نطاق اليوم
25.385 US$ – 25.68 US$
نطاق 52 أسبوعًا
21.80 US$ – 26.24 US$
الإغلاق السابق
25.53 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.57%
شهر واحد
+1.18%
3 أشهر
-0.10%
منذ بداية العام
+1.99%
سنة واحدة
+1.70%
3 سنوات
+1.70%
5 سنوات
+1.70%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.205 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.207 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.213 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.211 US$
31 مارس 2026
شهري
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.187 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.206 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.21 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
100.61 US$
-0.24%
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
223.31 US$
+0.04%
iShares U.S. Treasury Bond ETF
GOVT
22.485 US$
+0.18%
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
82.155 US$
-0.09%
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
299.58 US$
-1.83%
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
36.85 US$
+0.04%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.