جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
49.1134 US$
0.00 US$ · 0.00%
49.1134 US$
أحدث سعر0.00 US$ · 0.00%
49.1134 US$
+0.0234 US$ · +0.05%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This ETF strives for comprehensive gains, aiming to deliver both ongoing income and growth in the value of its investments. It achieves this by allocating at least four-fifths of its holdings to debt instruments issued by corporations. The fund is ideally suited for individuals who prioritize generating a steady income stream from the interest payments and yields characteristic of corporate bonds.
أصول الصندوق
526.65 مليون USD
نسبة المصروفات
0.25%
NAV
49.10 US$
متوسط حجم التداول
3.35 ألف
حجم التداول
1
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
-0.16%
3 أشهر
-1.46%
منذ بداية العام
-3.11%
سنة واحدة
-2.63%
3 سنوات
-2.40%
5 سنوات
-2.40%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
4 أغسطس 2026
0.209 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
2 يوليو 2026
0.201 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
2 يونيو 2026
0.205 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
4 مايو 2026
0.209 US$
31 مارس 2026
Irregular
31 مارس 2026
2 أبريل 2026
0.209 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.139 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.208 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.2823 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.204 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.21 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.