جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchangeصندوق دخل ثابت متداول
49.3079 US$
+0.0257 US$ · +0.05%
كما في 30 أكتوبر، 3:13 م ET
49.3079 US$
0.00 US$ · 0.00%
بعد الإغلاق · كما في 30 أكتوبر، 5:05 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
PCS offers global exposure to investment grade, short-term corporate debts. The fund primarily invests in bonds issued by US and non-US corporations with maturities of less than five years. The sub-adviser constructs the portfolio using top-down economic analysis and bottom-up research along with proprietary quantitative models and risk management systems. Particularly, the bottom-up research is used to develop an internal rating and outlook on issuers based on their financial health and trends. Other investment factors such as expected total return, yield, spread, and potential for price appreciation are also considered. The fund seeks to maintain a weighted average portfolio duration within a year of the Bloomberg US Corporate 0-5 Year Index. Buy and sell investment decisions are based on the sub-advisers fundamental credit research, market conditions, interest rates, and general economic factors. The fund is actively managed, may use derivatives, and engages in active trading.
حُدّثت بيانات الصندوق في 30 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 49.3079 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 49.3079 US$
شهر واحد
+0.75%
3 أشهر
-0.77%
منذ بداية العام
-2.13%
سنة واحدة
-2.38%
منذ التأسيس
-1.86%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 334 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 31 أكتوبر 2026.
قد تعكس نسب الانكشاف الموجبة والسالبة استخدام الرافعة المالية أو مراكز البيع، ولا تمثل أوزان المحفظة التقليدية.
30 أكتوبر 2026
30 أكتوبر 2026
3 نوفمبر 2026
0.1878 US$
شهري
30 سبتمبر 2026
30 سبتمبر 2026
2 أكتوبر 2026
0.178 US$
شهري
31 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
2 سبتمبر 2026
0.1862 US$
شهري
31 يوليو 2026
31 يوليو 2026
4 أغسطس 2026
0.1891 US$
شهري
30 يونيو 2026
30 يونيو 2026
2 يوليو 2026
0.1815 US$
شهري
29 مايو 2026
29 مايو 2026
2 يونيو 2026
0.1826 US$
شهري
30 أبريل 2026
30 أبريل 2026
4 مايو 2026
0.1814 US$
شهري
31 مارس 2026
31 مارس 2026
2 أبريل 2026
0.1878 US$
غير منتظم
2 مارس 2026
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.1024 US$
شهري
2 فبراير 2026
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.1949 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.