جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Alternatives
24.255 US$
+0.1102 US$ · +0.46%
· 24 أغسطس، 2:09 م ET
24.255 US$
جلسة التداول العادية+0.1102 US$ · +0.46%
· 24 أغسطس، 2:09 م ET
24.255 US$
+0.1102 US$ · +0.46%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
PEX is the third launch in the Global Private Equity Segment and is a market-cap-selected and -weighted fund, thus offering plain vanilla exposure to investors. The underlying index tracks 30 qualifying listed private equity companies which were screened based on, among other things, greater relative trading volume. Generally, the fund will invest at least 80% of its total assets in component securities of the index, and will primarily invest in common stocks of domestic and foreign companies (including in large part BDCs for US-domiciled companies) of any size.
أصول الصندوق
11.63 مليون USD
نسبة المصروفات
2.95%
NAV
24.23 US$
متوسط حجم التداول
2.69 ألف
حجم التداول
1.07 ألف
نطاق اليوم
24.115 US$ – 24.30 US$
نطاق 52 أسبوعًا
20.49 US$ – 28.14 US$
الإغلاق السابق
24.1448 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.46%
شهر واحد
+8.09%
3 أشهر
+11.62%
منذ بداية العام
-1.84%
سنة واحدة
-12.85%
3 سنوات
-11.22%
5 سنوات
-36.49%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 مارس 2026
ربع سنوي
25 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0143 US$
24 ديسمبر 2025
ربع سنوي
24 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
1.0232 US$
24 سبتمبر 2025
ربع سنوي
24 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.922 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
1 يوليو 2025
0.8098 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
1 أبريل 2025
0.4078 US$
23 ديسمبر 2024
ربع سنوي
23 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.9584 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
2 أكتوبر 2024
1.2036 US$
26 يونيو 2024
ربع سنوي
26 يونيو 2024
3 يوليو 2024
1.3315 US$
20 مارس 2024
ربع سنوي
21 مارس 2024
27 مارس 2024
0.4259 US$
20 ديسمبر 2023
ربع سنوي
21 ديسمبر 2023
28 ديسمبر 2023
0.9245 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.