جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Chicago Board Options Exchangeصندوق متداول
29.0536 US$
0.00 US$ · 0.00%
كما في 8 أكتوبر، 10:00 ص ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market conditions, this fund dedicates a minimum of 80% of its net assets (inclusive of any borrowed capital used for investing) to Master Limited Partnerships (MLPs) and the financial instruments of companies involved in energy infrastructure. Up to 40% of its overall assets may be allocated to international securities, including types like American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs). A significant portion of these foreign holdings is anticipated to be in Canadian securities. It's important to note that this fund is not diversified.
حُدّثت بيانات الصندوق في 8 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 29.0536 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 29.0536 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-7.00%
3 أشهر
-5.21%
منذ بداية العام
+20.65%
سنة واحدة
+19.81%
منذ التأسيس
+18.93%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 29 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 7 أكتوبر 2026.
21 سبتمبر 2026
21 سبتمبر 2026
25 سبتمبر 2026
0.10 US$
شهري
24 أغسطس 2026
24 أغسطس 2026
28 أغسطس 2026
0.10 US$
شهري
20 يوليو 2026
20 يوليو 2026
24 يوليو 2026
0.10 US$
شهري
22 يونيو 2026
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.10 US$
شهري
18 مايو 2026
18 مايو 2026
22 مايو 2026
0.10 US$
شهري
20 أبريل 2026
20 أبريل 2026
24 أبريل 2026
0.10 US$
شهري
23 مارس 2026
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.10 US$
شهري
23 فبراير 2026
23 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.09 US$
شهري
20 يناير 2026
20 يناير 2026
23 يناير 2026
0.09 US$
شهري
22 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.09 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
95.69 US$
-0.53%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
225.69 US$
-0.09%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
21.825 US$
+0.02%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
320.72 US$
-0.53%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
77.765 US$
-0.37%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
35.63 US$
-0.08%
