جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
45.86 US$
+0.11 US$ · +0.24%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
45.86 US$
الإغلاق السابق+0.11 US$ · +0.24%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
45.86 US$
+0.11 US$ · +0.24%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
A substantial portion, at least 80%, of the fund's total holdings will typically be allocated to either the direct constituents of its benchmark index or to other investments exhibiting highly comparable economic attributes. This underlying index seeks to track the performance of specific, lower-rated corporate bond issuers within the U.S., hand-picked for their robust fundamental health and appealing income generation potential. Furthermore, the fund is classified as non-diversified.
أصول الصندوق
242.46 مليون USD
نسبة المصروفات
0.38%
NAV
45.75 US$
متوسط حجم التداول
17.38 ألف
حجم التداول
22.29 ألف
نطاق اليوم
45.82 US$ – 45.89 US$
نطاق 52 أسبوعًا
44.91 US$ – 47.00 US$
الإغلاق السابق
45.75 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.24%
شهر واحد
+0.42%
3 أشهر
-0.28%
منذ بداية العام
-1.25%
سنة واحدة
-1.25%
3 سنوات
+3.92%
5 سنوات
-13.00%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
28 يوليو 2026
شهري
28 يوليو 2026
30 يوليو 2026
0.245 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.225 US$
26 مايو 2026
شهري
26 مايو 2026
28 مايو 2026
0.245 US$
27 أبريل 2026
شهري
27 أبريل 2026
29 أبريل 2026
0.23 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.265 US$
24 فبراير 2026
شهري
24 فبراير 2026
26 فبراير 2026
0.21 US$
27 يناير 2026
شهري
27 يناير 2026
29 يناير 2026
0.23 US$
26 ديسمبر 2025
شهري
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.2637 US$
24 نوفمبر 2025
شهري
24 نوفمبر 2025
26 نوفمبر 2025
0.245 US$
28 أكتوبر 2025
شهري
28 أكتوبر 2025
30 أكتوبر 2025
0.235 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.