Corgi ETF Trust I - Corgi Growth & Technology 10% Structured Buffer ETF - May Series

Corgi ETF Trust I - Corgi Growth & Technology 10% Structured Buffer ETF - May Series

QMY

Chicago Board Options Exchangeالدخل الثابت

افتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏25.7251 US$

−‏0.1478 US$ · ‎-0.57‎%‎

15 سبتمبر، 12:21 م ET

نظرة عامة على صندوق QMY

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

QMY aims to provide the price return of Invesco QQQ Trust up to a cap established each year, while providing a hedge against the first 10% decline. The outcome period is set for May 1 through April 30, each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investor give up any potential dividends tied to the Invesco QQQ Trust. In addition, the hedge is only against the first 10% decline, should the Invesco QQQ Trust decline further than 10%, investors are exposed to the losses on a 1:1 basis. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.

فئة الأصول
الدخل الثابت
الجهة المصدرة
Corgi Funds
موطن التسجيل
US
تاريخ التأسيس
5 مايو 2026
ISIN
US21874W5792

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

2.73 مليون USD

نسبة المصروفات

0.30‎%‎

NAV

‏25.98 US$

متوسط حجم التداول

1.83 ألف

حجم التداول

37.69 ألف

نطاق اليوم

‏25.71 US$ – ‏25.7251 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏24.55 US$ – ‏26.25 US$

الإغلاق السابق

‏25.8729 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

‎-0.57‎%‎

شهر واحد

‎-1.62‎%‎

3 أشهر

‎-1.70‎%‎

منذ بداية العام

‎-0.06‎%‎

سنة واحدة

‎-0.06‎%‎

3 سنوات

‎-0.06‎%‎

5 سنوات

‎-0.06‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

QQQ 04/30/2027 136.3 C82.55‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 3.75% 04/30/202791282CMY415.76‎%‎
QQQ 04/30/2027 681.5 P4.39‎%‎
QQQ 04/30/2027 613.35 P‎-2.27‎%‎
QQQ 04/30/2027 834.84 C‎-1.69‎%‎
318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V3361.04‎%‎
Cash & Other0.22‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 15 سبتمبر 2026.

تكوين المحفظة

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 10
Technology58.89‎%‎
Communication Services12.92‎%‎
Consumer Cyclical11.15‎%‎
Consumer Defensive6.23‎%‎
Healthcare4.01‎%‎
Industrials3.93‎%‎
Utilities1.14‎%‎
Basic Materials1.00‎%‎
Energy0.52‎%‎
Financial Services0.21‎%‎

أحدث التغطيات

أخبار QMY

لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

تابع في GoAI

تابع بحث QMY

اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.

ابحث في GoAI

قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.