Corgi ETF Trust I - Corgi Growth & Technology 15% Structured Buffer ETF - July Series

Corgi ETF Trust I - Corgi Growth & Technology 15% Structured Buffer ETF - July Series

QQJL

Chicago Board Options Exchangeالدخل الثابت

افتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏25.025 US$

−‏0.09 US$ · ‎-0.36‎%‎

15 سبتمبر، 3:50 م ET

نظرة عامة على صندوق QQJL

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

QQJL aims to provide the price return of Invesco QQQ Trust up to a cap established each year, while providing a hedge against the first 15% decline. The outcome period is set for July 1 through June 30, each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investor give up any potential dividends tied to the Invesco QQQ Trust. In addition, the hedge is only against the first 15% decline, should the Invesco QQQ Trust decline further than 10%, investors are exposed to the losses on a 1:1 basis. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.

فئة الأصول
الدخل الثابت
الجهة المصدرة
Corgi Funds
موطن التسجيل
US
تاريخ التأسيس
2 يوليو 2026
ISIN
US2189466228

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

1.38 مليون USD

نسبة المصروفات

0.30‎%‎

NAV

‏25.13 US$

متوسط حجم التداول

1.43 ألف

حجم التداول

1.1 ألف

نطاق اليوم

‏25.01 US$ – ‏25.035 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏24.06 US$ – ‏25.38 US$

الإغلاق السابق

‏25.115 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

‎-0.36‎%‎

شهر واحد

‎-1.28‎%‎

3 أشهر

‎+0.62‎%‎

منذ بداية العام

‎+0.62‎%‎

سنة واحدة

‎+0.62‎%‎

3 سنوات

‎+0.62‎%‎

5 سنوات

‎+0.62‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

QQQ 06/30/2027 145.05 C74.18‎%‎
912United States Treasury Note/Bond 3.25% 06/30/202791282CEW719.37‎%‎
QQQ 06/30/2027 725.23 P6.68‎%‎
318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V3363.88‎%‎
QQQ 06/30/2027 616.45 P‎-2.68‎%‎
QQQ 06/30/2027 871 C‎-1.57‎%‎
Cash & Other0.13‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 15 سبتمبر 2026.

تكوين المحفظة

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 10
Technology59.78‎%‎
Communication Services12.83‎%‎
Consumer Cyclical10.73‎%‎
Consumer Defensive6.13‎%‎
Healthcare3.84‎%‎
Industrials3.83‎%‎
Utilities1.18‎%‎
Basic Materials0.95‎%‎
Energy0.53‎%‎
Financial Services0.20‎%‎

أحدث التغطيات

أخبار QQJL

لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

تابع في GoAI

تابع بحث QQJL

اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.

ابحث في GoAI

قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.