جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
23.48 US$
+0.103 US$ · +0.44%
· 19 أغسطس، 3:59 م ET
23.48 US$
الإغلاق السابق+0.103 US$ · +0.44%
· 19 أغسطس، 3:59 م ET
23.48 US$
+0.103 US$ · +0.44%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in fixed income closed-end funds trading at a discount or premium to their underlying net asset value and that pay regular periodic cash distributions. Through its investments in closed-end funds that hold non-U.S. fixed income securities, the fund may invest indirectly in foreign securities, including securities of issuers located in emerging markets. It is non-diversified.
أصول الصندوق
58.18 مليون USD
نسبة المصروفات
4.46%
NAV
24.12 US$
متوسط حجم التداول
14.06 ألف
حجم التداول
3.03 ألف
نطاق اليوم
23.415 US$ – 23.48 US$
نطاق 52 أسبوعًا
22.51 US$ – 25.615 US$
الإغلاق السابق
23.377 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.44%
شهر واحد
+0.90%
3 أشهر
+0.64%
منذ بداية العام
-1.80%
سنة واحدة
-1.76%
3 سنوات
+6.78%
5 سنوات
-21.31%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
4 أغسطس 2026
شهري
4 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.163 US$
2 يوليو 2026
شهري
2 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.1605 US$
2 يونيو 2026
شهري
2 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.1646 US$
4 مايو 2026
شهري
4 مايو 2026
5 مايو 2026
0.1612 US$
2 أبريل 2026
شهري
2 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1641 US$
3 مارس 2026
شهري
3 مارس 2026
4 مارس 2026
0.1596 US$
3 فبراير 2026
شهري
3 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.1621 US$
5 يناير 2026
شهري
5 يناير 2026
6 يناير 2026
0.1648 US$
2 ديسمبر 2025
شهري
2 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.1598 US$
4 نوفمبر 2025
شهري
4 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.1628 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
100.85 US$
+0.86%
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
223.22 US$
+0.41%
iShares U.S. Treasury Bond ETF
GOVT
22.45 US$
-0.13%
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
82.23 US$
+0.99%
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
305.17 US$
+0.02%
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
36.84 US$
+0.11%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
