جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
94.01 US$
+0.0299 US$ · +0.03%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
94.01 US$
الإغلاق السابق+0.0299 US$ · +0.03%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
94.01 US$
+0.0299 US$ · +0.03%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under ordinary market conditions, this fund is structured to commit a significant majority—at least 80% of its overall investments—to the specific stocks that make up its reference index. This underlying index is composed of a minimum of 40 individual companies, each assigned an identical weighting within the portfolio. Furthermore, to promote diversification, no single industry sector is permitted to constitute more than 30% of the index's total value.
أصول الصندوق
1.79 مليار USD
نسبة المصروفات
0.40%
NAV
94.00 US$
متوسط حجم التداول
60.46 ألف
حجم التداول
28.54 ألف
نطاق اليوم
93.86 US$ – 94.565 US$
نطاق 52 أسبوعًا
80.52 US$ – 95.97 US$
الإغلاق السابق
93.9801 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.03%
شهر واحد
+1.11%
3 أشهر
+5.76%
منذ بداية العام
+11.62%
سنة واحدة
+9.82%
3 سنوات
+36.46%
5 سنوات
+31.02%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 يونيو 2026
ربع سنوي
24 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.4647 US$
25 مارس 2026
ربع سنوي
25 مارس 2026
31 مارس 2026
0.5144 US$
24 ديسمبر 2025
ربع سنوي
24 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.6127 US$
24 سبتمبر 2025
ربع سنوي
24 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.4423 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
1 يوليو 2025
0.3786 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
1 أبريل 2025
0.5164 US$
23 ديسمبر 2024
ربع سنوي
23 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.6061 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
2 أكتوبر 2024
0.3949 US$
26 يونيو 2024
ربع سنوي
26 يونيو 2024
3 يوليو 2024
0.5268 US$
20 مارس 2024
ربع سنوي
21 مارس 2024
27 مارس 2024
0.3131 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.