جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
SCEC is core bond portfolio comprised of diversified USD-denominated securities, including foreign and emerging market debt. It primarily allocates at least 80% of its assets in investment-grade securities, allowing up to 20% in high-yield bonds. To maintain its diversified portfolio, the fund holds various securities including, but is not limited to, US government and corporate bonds, asset- and mortgage-backed securities, CLOs, and Muni bonds. It may also invest in preferred stock, restricted securities, and variable and floating rate instruments. As part of the strategy, the manager utilizes a top-down investment management approach, centering on interest rate risk, sector allocation, credit risk, and individual securities selection. Selection is dependent on valuations and potential risk of each security. The fund is actively managed. It may also use derivatives, including futures contracts, forward foreign currency contracts, credit default swaps, and interest rate swaps.
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 23.74 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 23.74 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.

Chicago Board Options Exchangeصندوق دخل ثابت متداول
23.74 US$
−0.01 US$ · -0.04%
كما في 9 أكتوبر، 3:59 م ET
شهر واحد
-1.90%
3 أشهر
-4.27%
منذ بداية العام
-6.39%
سنة واحدة
-6.94%
منذ التأسيس
-5.15%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 363 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
1 أكتوبر 2026
1 أكتوبر 2026
5 أكتوبر 2026
0.1048 US$
شهري
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
3 سبتمبر 2026
0.0963 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.1104 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.0993 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.1017 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.0935 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1099 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.094 US$
شهري
2 فبراير 2026
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.0975 US$
شهري
30 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.1383 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.