سعر صندوق iShares Securitized Income Active ETF ‏(SECU) وحيازاته وبياناته

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

The primary aim of the iShares Securitized Income Active ETF, referred to as the "Fund," is to achieve substantial overall investment growth.

فئة الأصول: الدخل الثابت
الجهة المصدرة: IShares
بلد التسجيل: US
تاريخ التأسيس: 29 يوليو 2005
عدد الحيازات: 908
ISIN: US0925288195

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأصول المُدارة: 818.27 مليون USD
نسبة المصروفات: 0.41‎%‎
NAV: ‏48.51 US$
حجم التداول: 82.58 ألف
متوسط حجم التداول: 190.48 ألف
إغلاق الجلسة السابقة: ‏48.63 US$

حُدّثت بيانات الصندوق في 9 أكتوبر 2026.

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏48.58 US$

‏48.40 US$‏48.62 US$

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏48.58 US$

‏48.20 US$‏50.87 US$

الأداء

شهر واحد

‎-1.22‎%‎

3 أشهر

‎-2.06‎%‎

منذ بداية العام

‎-3.34‎%‎

سنة واحدة

‎-3.34‎%‎

3 سنوات

‎-3.34‎%‎

5 سنوات

‎-3.34‎%‎

منذ التأسيس

‎-3.34‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

أكبر الحيازات

الترتيبالحيازةالمعرّفالوزن

01BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY066922477066922477‎+10.56‎%‎

02USD CASHUSD CASHUSD CASH‎-6.56‎%‎

03UMBS 30YR TBA(REG A) 4.00% 11/12/2026 (UM30)01F0406B801F0406B8‎+1.37‎%‎

04CLCRE_26-FL1 A 144A 0.00% 04/19/2044 (CLCRE_26-FL1-A)18447JAA918447JAA9‎+0.91‎%‎

05SEMT_25-HYB1 A1A 144A 5.02% 10/25/2055 (SEMT_25-HYB1-A1A)816938AB0816938AB0‎+0.77‎%‎

06AMMC_25-32 A1 144A 5.11% 10/17/2038 (AMMC_25-32-A1)03166KAA703166KAA7‎+0.68‎%‎

07GNMA_23-166G BI 4.00% 07/20/2050 (GNMA_23-166G-BI)38384GAP538384GAP5‎+0.66‎%‎

08BX_26-VLT9 A 144A 5.52% 03/15/2045 (BX_26-VLT9-A)05618UAA405618UAA4‎+0.64‎%‎

09CGMS_26-2A A1 144A 4.82% 04/20/2039 (CGMS_26-2A-A1)142928AA8142928AA8‎+0.62‎%‎

10ARIN_26-6A A 144A 4.96% 07/15/2039 (ARIN_26-6A-A)04039JAA304039JAA3‎+0.62‎%‎

11DCLO_24-6AR A1R 144A 5.03% 04/15/2039 (DCLO_24-6AR-A1R)25255UAN225255UAN2‎+0.62‎%‎

12BRYPK_24-24A A1 144A 5.15% 10/15/2037 (BRYPK_24-24A-A1)11766DAA011766DAA0‎+0.62‎%‎

13DRSLF_19-76 A1R2 144A 5.12% 10/15/2037 (DRSLF_19_76-A1R2)26252WBE826252WBE8‎+0.62‎%‎

14MORGN_17-1AR2 AR2 144A 4.78% 10/20/2034 (MORGN_17-1AR2-AR)33836JAL333836JAL3‎+0.62‎%‎

15CAVU_21-2AR AR 144A 4.83% 10/25/2034 (CAVU_21-2A-AR)89624UAN289624UAN2‎+0.62‎%‎

يُعرض 15 من أصل 923 من الحيازات المُبلّغ عنها

حُدّثت بيانات الحيازات في 9 أكتوبر 2026.

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 8

Commercial Mortgages: ‎+34.84‎%‎
Non-Agency Mortgages: ‎+31.53‎%‎
CLO Securities: ‎+13.22‎%‎
Agency Residential Mortgages: ‎+8.37‎%‎
ABS: ‎+7.52‎%‎
Cash: ‎+4.53‎%‎
US Interest Rate Derivatives: ‎-0.02‎%‎
Bank Loans: ‎+0.01‎%‎

قد تعكس نسب الانكشاف الموجبة والسالبة استخدام الرافعة المالية أو مراكز البيع، ولا تمثل أوزان المحفظة التقليدية.

التوزيعات

تاريخ الاستبعاد من التوزيعاتتاريخ إغلاق السجلتاريخ الدفعالمبلغ لكل وحدة

1 أكتوبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أكتوبر 2026
تاريخ الدفع: 6 أكتوبر 2026

1 أكتوبر 2026

6 أكتوبر 2026

‏0.277 US$

شهري

1 سبتمبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 سبتمبر 2026
تاريخ الدفع: 4 سبتمبر 2026

1 سبتمبر 2026

4 سبتمبر 2026

‏0.236 US$

شهري

3 أغسطس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 3 أغسطس 2026
تاريخ الدفع: 6 أغسطس 2026

3 أغسطس 2026

6 أغسطس 2026

‏0.19 US$

شهري

1 يوليو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يوليو 2026
تاريخ الدفع: 7 يوليو 2026

1 يوليو 2026

7 يوليو 2026

‏0.209 US$

شهري

1 يونيو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يونيو 2026
تاريخ الدفع: 4 يونيو 2026

1 يونيو 2026

4 يونيو 2026

‏0.241 US$

شهري

1 مايو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 مايو 2026
تاريخ الدفع: 6 مايو 2026

1 مايو 2026

6 مايو 2026

‏0.193 US$

شهري

1 أبريل 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أبريل 2026
تاريخ الدفع: 7 أبريل 2026

1 أبريل 2026

7 أبريل 2026

‏0.25 US$

شهري

2 مارس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 مارس 2026
تاريخ الدفع: 5 مارس 2026

2 مارس 2026

5 مارس 2026

‏0.358 US$

شهري

تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.

أخبار SECU

247wallst.com15 أغسطس 2026

Don’t Replace Your Bond Fund With SECU Until You Read This

A fixed-income ETF paying monthly income and gathering nearly a billion dollars in assets sounds like a bond fund, but the collateral backing those distributions looks nothing like the bonds most investors think they…

قراءة المصدر

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

‏96.52 US$

‎+0.68‎%‎

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

‏227.12 US$

‎+0.44‎%‎

GOVT

iShares U.S. Treasury Bond ETF

‏21.875 US$

‎-0.02‎%‎

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

‏320 US$

‎+0.84‎%‎

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

‏78.19 US$

‎+0.28‎%‎

USHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

‏35.70 US$

‎+0.11‎%‎

iShares Securitized Income Active ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل SECU

iShares Securitized Income Active ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

التوزيعات

أخبار SECU

Don’t Replace Your Bond Fund With SECU Until You Read This

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل SECU

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

التوزيعات

أخبار SECU

Don’t Replace Your Bond Fund With SECU Until You Read This

استكشف المزيد من الصناديق

iShares Securitized Income Active ETF

نظرة عامة على صندوق SECU

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل SECU

iShares Securitized Income Active ETF

نظرة عامة على صندوق SECU

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

التوزيعات

أخبار SECU

Don’t Replace Your Bond Fund With SECU Until You Read This

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل SECU

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

التوزيعات

أخبار SECU

Don’t Replace Your Bond Fund With SECU Until You Read This

استكشف المزيد من الصناديق