جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
47.50 US$
+0.26 US$ · +0.55%
· 25 أغسطس، 3:59 م ET
47.50 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 25 أغسطس، 4:10 م ET
47.50 US$
عند الإغلاق+0.26 US$ · +0.55%
· 25 أغسطس، 3:59 م ET
47.50 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 25 أغسطس، 4:10 م ET
47.50 US$
+0.26 US$ · +0.55%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal circumstances, this fund commits a minimum of 80% of its total assets to the constituent securities of its benchmark index, or to other investments possessing substantially similar economic characteristics. The underlying index is designed to broadly reflect the short-term, investment-grade segment of the U.S. fixed income market. Its objective also includes a strategic aim to enhance yield, while carefully managing within predetermined risk parameters and limitations. It's important to note that the fund operates as a non-diversified entity.
أصول الصندوق
47.31 مليون USD
نسبة المصروفات
0.12%
NAV
47.31 US$
متوسط حجم التداول
5.52 ألف
حجم التداول
39.19 ألف
نطاق اليوم
47.38 US$ – 47.61 US$
نطاق 52 أسبوعًا
47.057 US$ – 48.452 US$
الإغلاق السابق
47.24 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.55%
شهر واحد
+0.53%
3 أشهر
+0.32%
منذ بداية العام
-1.10%
سنة واحدة
-1.02%
3 سنوات
+2.39%
5 سنوات
-7.15%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
دخل الصندوق
28 يوليو 2026
شهري
28 يوليو 2026
30 يوليو 2026
0.155 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.165 US$
26 مايو 2026
شهري
26 مايو 2026
28 مايو 2026
0.17 US$
27 أبريل 2026
شهري
27 أبريل 2026
29 أبريل 2026
0.165 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.175 US$
24 فبراير 2026
شهري
24 فبراير 2026
26 فبراير 2026
0.15 US$
27 يناير 2026
شهري
27 يناير 2026
29 يناير 2026
0.195 US$
26 ديسمبر 2025
شهري
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.1724 US$
24 نوفمبر 2025
شهري
24 نوفمبر 2025
26 نوفمبر 2025
0.16 US$
28 أكتوبر 2025
شهري
28 أكتوبر 2025
30 أكتوبر 2025
0.18 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.