جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchangeصندوق متعدد الأصول متداول
31.16 US$
−0.04 US$ · -0.13%
عند الإغلاق: 18 سبتمبر، 4:00 م ET
31.16 US$
0.00 US$ · 0.00%
بعد الإغلاق · كما في 18 سبتمبر، 7:50 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
TDVI aims for an 8% annual distribution, before fees and expenses, over the annual dividend yield of the Nasdaq 100 Index. However, the delivery of the target income is not assured. Distributions stem from dividends from technology companies within the Nasdaq Technology Dividend Index and premiums from selling naked index call options. These options are European style, written at-the-money, and will have expirations of less than 30 days. Each week, TVDI attempts to bridge the difference between the dividend income of its equity portfolio and its target distribution by selling at-the-money, naked call options on the NDX and/or SPX or related ETFs. The income from stock dividends and option premiums is expected to be distributed monthly. Investors should be aware that selling naked index call options carries a high level of risk.
حُدّثت بيانات الصندوق في 18 سبتمبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 31.16 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 31.16 US$
شهر واحد
-0.61%
3 أشهر
-4.85%
منذ بداية العام
+12.33%
سنة واحدة
+8.16%
3 سنوات
+57.37%
منذ التأسيس
+57.06%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
21 أغسطس 2026
21 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
0.2058 US$
شهري
21 يوليو 2026
21 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.1977 US$
شهري
25 يونيو 2026
25 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.214 US$
شهري
21 مايو 2026
21 مايو 2026
29 مايو 2026
0.2035 US$
شهري
21 أبريل 2026
21 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.192 US$
شهري
26 مارس 2026
26 مارس 2026
31 مارس 2026
0.1803 US$
شهري
20 فبراير 2026
20 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.1874 US$
شهري
21 يناير 2026
21 يناير 2026
30 يناير 2026
0.1868 US$
شهري
12 ديسمبر 2025
12 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1904 US$
شهري
21 نوفمبر 2025
21 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.1798 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.