جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
284.02 US$
+1.6851 US$ · +0.60%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
284.02 US$
الإغلاق السابق+1.6851 US$ · +0.60%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
283.92 US$
+1.5901 US$ · +0.56%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This investment vehicle is designed for those building a foundational portfolio, with a strategic focus on harnessing the potential outperformance of U.S. small-capitalization and value stocks. Its aim is to mirror, as closely as possible, the total returns (price appreciation and income generation) of the Morningstar US Market Factor Tilt Index, prior to accounting for any associated fees and expenses.
أصول الصندوق
2.24 مليار USD
نسبة المصروفات
0.26%
NAV
283.88 US$
متوسط حجم التداول
11.38 ألف
حجم التداول
1.51 ألف
نطاق اليوم
283.16 US$ – 284.05 US$
نطاق 52 أسبوعًا
232.66 US$ – 287.68 US$
الإغلاق السابق
282.33 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.60%
شهر واحد
+3.62%
3 أشهر
+4.59%
منذ بداية العام
+14.20%
سنة واحدة
+20.80%
3 سنوات
+70.48%
5 سنوات
+62.69%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.7555 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
26 مارس 2026
0.5216 US$
19 ديسمبر 2025
ربع سنوي
19 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.9759 US$
19 سبتمبر 2025
ربع سنوي
19 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.7205 US$
20 يونيو 2025
ربع سنوي
20 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.7151 US$
21 مارس 2025
ربع سنوي
21 مارس 2025
27 مارس 2025
0.4515 US$
20 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.8703 US$
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
20 سبتمبر 2024
26 سبتمبر 2024
0.6632 US$
21 يونيو 2024
ربع سنوي
21 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.691 US$
15 مارس 2024
ربع سنوي
18 مارس 2024
21 مارس 2024
0.4296 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.