جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
78.55 US$
+0.15 US$ · +0.19%
· 24 أغسطس، 12:08 م ET
78.55 US$
جلسة التداول العادية+0.15 US$ · +0.19%
· 24 أغسطس، 12:08 م ET
78.56 US$
+0.16 US$ · +0.20%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market conditions, at least 80% of the fund's total holdings (excluding any collateral originating from securities lending activities) will be allocated to the underlying index's component stocks. Established by TMF in 2017, this proprietary and rules-based index is engineered to mirror the financial trajectory of the 100 largest and most liquid U.S. enterprises, specifically those chosen based on recommendations issued by TMF’s analysts and newsletters. It's important to note that the fund itself is considered non-diversified.
أصول الصندوق
2.06 مليار USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
79.08 US$
متوسط حجم التداول
86.85 ألف
حجم التداول
44.5 ألف
نطاق اليوم
78.19 US$ – 78.6127 US$
نطاق 52 أسبوعًا
63.76 US$ – 80.77 US$
الإغلاق السابق
78.40 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.19%
شهر واحد
+4.14%
3 أشهر
+1.35%
منذ بداية العام
+9.45%
سنة واحدة
+17.27%
3 سنوات
+96.33%
5 سنوات
+88.55%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 ديسمبر 2025
سنوي
18 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.1026 US$
17 ديسمبر 2024
سنوي
17 ديسمبر 2024
18 ديسمبر 2024
0.2422 US$
13 ديسمبر 2023
سنوي
14 ديسمبر 2023
15 ديسمبر 2023
0.0597 US$
28 أغسطس 2023
Special
29 أغسطس 2023
30 أغسطس 2023
0.0546 US$
14 ديسمبر 2022
سنوي
15 ديسمبر 2022
16 ديسمبر 2022
0.0828 US$
15 ديسمبر 2021
سنوي
16 ديسمبر 2021
17 ديسمبر 2021
0.1022 US$
16 ديسمبر 2020
سنوي
17 ديسمبر 2020
18 ديسمبر 2020
0.1481 US$
18 ديسمبر 2019
سنوي
19 ديسمبر 2019
20 ديسمبر 2019
0.1256 US$
28 ديسمبر 2018
سنوي
31 ديسمبر 2018
2 يناير 2019
0.1146 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.