جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
31.865 US$
+0.105 US$ · +0.33%
· 24 أغسطس، 1:01 م ET
31.865 US$
جلسة التداول العادية+0.105 US$ · +0.33%
· 24 أغسطس، 1:01 م ET
31.865 US$
+0.105 US$ · +0.33%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This Exchange Traded Fund (ETF) is actively managed, employing a quality growth investment strategy to achieve its objectives. It builds a concentrated portfolio by acquiring common stock in top-tier U.S. companies. Furthermore, it invests in common shares and depositary receipts of exceptional businesses headquartered in various international markets worldwide. Typically, the fund diversifies its capital across at least three different nations. Under standard market conditions, a minimum of 40% of its assets will be allocated to non-U.S. investments; however, this minimum threshold may be adjusted to 30% if market circumstances are deemed less favorable.
أصول الصندوق
354.58 مليون USD
نسبة المصروفات
0.85%
NAV
31.77 US$
متوسط حجم التداول
12.87 ألف
حجم التداول
7.7 ألف
نطاق اليوم
31.65 US$ – 31.935 US$
نطاق 52 أسبوعًا
27.40 US$ – 32.337 US$
الإغلاق السابق
31.76 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.33%
شهر واحد
+5.06%
3 أشهر
+3.29%
منذ بداية العام
+5.65%
سنة واحدة
+3.86%
3 سنوات
+20.75%
5 سنوات
+0.52%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 ديسمبر 2025
سنوي
18 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.0815 US$
17 ديسمبر 2024
سنوي
17 ديسمبر 2024
18 ديسمبر 2024
3.9491 US$
13 ديسمبر 2023
سنوي
14 ديسمبر 2023
15 ديسمبر 2023
1.5067 US$
14 ديسمبر 2022
سنوي
15 ديسمبر 2022
16 ديسمبر 2022
0.1599 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.