Hartford AAA CLO ETF logo

Hartford AAA CLO ETF

TRPA

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income

‏39.03 US$

جلسة التداول العادية

+‏0.0333 US$ · ‎+0.09‎%‎

· 24 أغسطس، 9:46 ص ET

افتح في GoAI

نظرة عامة على صندوق TRPA

‏39.03 US$

+‏0.0333 US$ · ‎+0.09‎%‎

24 أغسطس 2026، 09:30 24 أغسطس 2026، 09:46التوقيت الشرقيET
أدنى مستوى للفترة
‏38.99 US$
أعلى مستوى للفترة
‏39.03 US$

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

TRPA aims for capital preservation and current income by investing in top-tier collateralized loan obligations (CLOs). These notes can vary in maturity and may be structured within or outside the US. Typically, these securities come with floating rates and AAA ratings, although up to 20% of its portfolio may be of slightly lower credit quality, with ratings no lower than A- included. Additionally, investments may include US Treasury bills, notes, and bonds. Before February 12, 2024, the fund was named Hartford Short Duration ETF, resulting in changes to its objective, strategy, and management. As an actively managed fund, the managers have full discretion to make investment decisions at any time. Prior to April 15, 2025, the fund traded under the ticker HSRT.

فئة الأصول
Fixed Income
الجهة المصدرة
Hartford
موطن التسجيل
US
تاريخ التأسيس
30 مايو 2018
ISIN
US41653L6020

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

111.09 مليون USD

نسبة المصروفات

0.24‎%‎

NAV

‏38.98 US$

متوسط حجم التداول

14.3 ألف

حجم التداول

605

نطاق اليوم

‏38.99 US$ – ‏39.03 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏38.44 US$ – ‏39.27 US$

الإغلاق السابق

‏38.9967 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

‎+0.09‎%‎

شهر واحد

‎+0.13‎%‎

3 أشهر

‎+0.13‎%‎

منذ بداية العام

‎+0.31‎%‎

سنة واحدة

‎-0.10‎%‎

3 سنوات

‎+2.12‎%‎

5 سنوات

‎-4.76‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

001ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A00190YBP93.38‎%‎
482KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2023 52A A1R 144A48255XAN81.80‎%‎
001AGL CLO 3 LTD. AGL 2020 3A A1R 144A00119MAN91.80‎%‎
NET OTHER ASSETS‎-1.36‎%‎
056BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2023 1A A1R 144A05685NAN01.22‎%‎
081BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2014 IVA AR5 144A08180FCG41.08‎%‎
999US DOLLAR999USDZ921.02‎%‎
830SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2024 27A A 144A83013GAA31.01‎%‎
125CIFC FUNDING LTD CIFC 2021 3A A2R 144A12564DAL80.99‎%‎
758REGATTA XXIV FUNDING LTD. REG24 2021 5A AR 144A75889HAN00.99‎%‎
290ELMWOOD CLO 20 LTD ELM20 2022 7A AR2 144A29002AAW40.99‎%‎
781RR LTD RRAM 2025 42A A1AR 144A78109UAA70.99‎%‎
929VOYA CLO LTD VOYA 2024 4A BR 144A92920KAR00.99‎%‎
143CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2022 3A A1R2 144A143111AY80.99‎%‎
496KINGS PARK CLO LTD KINGP 2021 1A A1R 144A496094AQ60.97‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.

دخل الصندوق

التوزيعات

30 يوليو 2026

شهري

‏0.1515 US$

29 يونيو 2026

شهري

‏0.157 US$

28 مايو 2026

شهري

‏0.1494 US$

29 أبريل 2026

شهري

‏0.1538 US$

30 مارس 2026

شهري

‏0.162 US$

27 فبراير 2026

شهري

‏0.1522 US$

30 يناير 2026

شهري

‏0.156 US$

30 ديسمبر 2025

شهري

‏0.1898 US$

26 نوفمبر 2025

شهري

‏0.1499 US$

30 أكتوبر 2025

شهري

‏0.1842 US$

أحدث التغطيات

أخبار TRPA

لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

تابع في GoAI

تابع بحث TRPA

اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.

ابحث في GoAI

قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.