
Hartford AAA CLO ETF
TRPAChicago Board Options Exchange · Fixed Income
39.03 US$
+0.0333 US$ · +0.09%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
39.03 US$
جلسة التداول العادية+0.0333 US$ · +0.09%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
نظرة عامة على صندوق TRPA
39.03 US$
+0.0333 US$ · +0.09%
- أدنى مستوى للفترة
- 38.99 US$
- أعلى مستوى للفترة
- 39.03 US$
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
نبذة عن هذا الصندوق
موقع الصندوقTRPA aims for capital preservation and current income by investing in top-tier collateralized loan obligations (CLOs). These notes can vary in maturity and may be structured within or outside the US. Typically, these securities come with floating rates and AAA ratings, although up to 20% of its portfolio may be of slightly lower credit quality, with ratings no lower than A- included. Additionally, investments may include US Treasury bills, notes, and bonds. Before February 12, 2024, the fund was named Hartford Short Duration ETF, resulting in changes to its objective, strategy, and management. As an actively managed fund, the managers have full discretion to make investment decisions at any time. Prior to April 15, 2025, the fund traded under the ticker HSRT.
- فئة الأصول
- Fixed Income
- الجهة المصدرة
- Hartford
- موطن التسجيل
- US
- تاريخ التأسيس
- 30 مايو 2018
- ISIN
- US41653L6020
إحصاءات الصندوق الرئيسية
أصول الصندوق
111.09 مليون USD
نسبة المصروفات
0.24%
NAV
38.98 US$
متوسط حجم التداول
14.3 ألف
حجم التداول
605
نطاق اليوم
38.99 US$ – 39.03 US$
نطاق 52 أسبوعًا
38.44 US$ – 39.27 US$
الإغلاق السابق
38.9967 US$
تغير السعر
الأداء
يوم واحد
+0.09%
شهر واحد
+0.13%
3 أشهر
+0.13%
منذ بداية العام
+0.31%
سنة واحدة
-0.10%
3 سنوات
+2.12%
5 سنوات
-4.76%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
أكبر الحيازات
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
التوزيعات
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.1515 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.157 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.1494 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.1538 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.162 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
3 مارس 2026
0.1522 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
3 فبراير 2026
0.156 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.1898 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.1499 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
3 نوفمبر 2025
0.1842 US$
أحدث التغطيات
أخبار TRPA
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
استكشف المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
تابع بحث TRPA
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.





