جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
25.36 US$
+0.005 US$ · +0.02%
· 24 أغسطس، 2:12 م ET
25.36 US$
جلسة التداول العادية+0.005 US$ · +0.02%
· 24 أغسطس، 2:12 م ET
25.36 US$
+0.005 US$ · +0.02%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
TUSI seeks maximum total returns by investing in a diversified portfolio of US fixed income securities, which may include US treasurys, government securities, corporate bonds, cash equivalents, and with an emphasis on structured products (i.e., MBS, commercial MBS, ABS, and CLOs). The portfolio mainly consists of investment grade securities, but may allocate up to 15% of the portfolio in high-yield securities. The fund may invest in debt of any maturity but seeks to maintain an effective fund duration of one year or less. In selecting components for the fund, the portfolio manager will invest in securities believed to be attractively priced relative to the market or to similar instruments. The fund may engage in frequent and active trading of securities.
أصول الصندوق
573.66 مليون USD
نسبة المصروفات
0.43%
NAV
25.33 US$
متوسط حجم التداول
261.49 ألف
حجم التداول
152.99 ألف
نطاق اليوم
25.3465 US$ – 25.37 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.23 US$ – 25.55 US$
الإغلاق السابق
25.355 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.02%
شهر واحد
+0.16%
3 أشهر
-0.20%
منذ بداية العام
+0.08%
سنة واحدة
-0.20%
3 سنوات
+1.16%
5 سنوات
+1.44%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.1034 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0935 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.0907 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.0942 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0834 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.0857 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.0778 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1109 US$
11 ديسمبر 2025
Irregular
11 ديسمبر 2025
12 ديسمبر 2025
0.013 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.0863 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.