جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchangeصندوق دخل ثابت متداول
50.62 US$
+0.0384 US$ · +0.08%
كما في 16 سبتمبر، 3:02 م ET
50.62 US$
0.00 US$ · 0.00%
بعد الإغلاق · كما في 16 سبتمبر، 7:30 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
USLN tracks an index of USD-denominated institutional floating rate loans, also known as leveraged or bank loans. These loans feature periodic interest rate adjustments and are typically below investment grade, senior secured instruments offering higher rates due to the risks of lending to borrowers with higher debt levels. Eligible loans must be first-lien, syndicated in the US, with at least $1 billion outstanding, 18 months to maturity, rated BB+ or below, and offer a minimum 125 basis-point spread above the base rate. Loans with less than 12 months to maturity or that default are removed. The fund acquires loans via assignments or participations and may also invest in high-yield securities, derivatives, ETFs, government notes, CLOs, or cash. It may use interest rate swaps for hedging, and engage in securities lending up to one-third of its assets. The market value-weighted index is reconstituted and rebalanced weekly, caping individual issuers by 2%.
حُدّثت بيانات الصندوق في 15 سبتمبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 50.62 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 50.62 US$
شهر واحد
+0.02%
3 أشهر
+0.02%
منذ التأسيس
+0.34%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 293 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 سبتمبر 2026.
توضح أوزان المحفظة الأصول التي يحتفظ بها الصندوق، ولا تعبّر عن انكشافه السوقي الناتج عن الرافعة المالية أو الاستراتيجية العكسية.
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
4 سبتمبر 2026
0.3376 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.3214 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.2988 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.3052 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.4757 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.