جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · US Equity
53.415 US$
+0.365 US$ · +0.69%
53.415 US$
أحدث سعر+0.365 US$ · +0.69%
53.415 US$
+0.015 US$ · +0.03%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Ordinarily, the fund commits a minimum of 80% of its total capital to holdings included in its benchmark index, or to other assets that exhibit nearly identical economic characteristics. This benchmark primarily tracks around 200 U.S.-based companies, selected for their top overall scores from a combination of four distinct criteria: these include fundamental metrics such as value and quality, alongside technical indicators like momentum and correlation. Investors should be aware that this fund is categorized as non-diversified.
أصول الصندوق
300.01 مليون USD
نسبة المصروفات
0.28%
NAV
53.46 US$
متوسط حجم التداول
29.04 ألف
حجم التداول
3.72 ألف
تغير السعر
يوم واحد
+0.69%
شهر واحد
+1.07%
3 أشهر
+0.86%
منذ بداية العام
+4.20%
سنة واحدة
+3.38%
3 سنوات
+38.34%
5 سنوات
+31.86%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.175 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.18 US$
26 ديسمبر 2025
ربع سنوي
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.1813 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.16 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.18 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
28 مارس 2025
0.18 US$
26 ديسمبر 2024
ربع سنوي
26 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.1628 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.16 US$
25 يونيو 2024
ربع سنوي
25 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.145 US$
22 مارس 2024
ربع سنوي
25 مارس 2024
27 مارس 2024
0.14 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.