جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · International Equity
73.42 US$
+0.58 US$ · +0.80%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
73.31 US$
−0.11 US$ · -0.15%
· 24 أغسطس، 9:21 ص ET
73.42 US$
الإغلاق السابق+0.58 US$ · +0.80%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
73.31 US$
−0.11 US$ · -0.15%
· 24 أغسطس، 9:21 ص ET
73.43 US$
+0.59 US$ · +0.81%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the FTSE Developed All Cap ex U.S. Index, a market-capitalization-weighted index that is made up of approximately 3,957 common stocks of large-, mid-, and small-cap companies located in Canada and the major markets of Europe and the Pacific region. The Advisor attempts to replicate the target index by investing all, or substantially all, of its assets in the stocks that make up the index, holding each stock in approximately the same proportion as its weighting in the index.
أصول الصندوق
315 مليار USD
نسبة المصروفات
0.03%
NAV
73.45 US$
متوسط حجم التداول
11.09 مليون
حجم التداول
11.11 مليون
نطاق اليوم
73.325 US$ – 73.58 US$
نطاق 52 أسبوعًا
57.81 US$ – 74.04 US$
الإغلاق السابق
72.84 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.80%
شهر واحد
+5.32%
3 أشهر
+4.20%
منذ بداية العام
+17.53%
سنة واحدة
+24.82%
3 سنوات
+64.69%
5 سنوات
+40.60%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
23 يونيو 2026
0.3772 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
24 مارس 2026
0.109 US$
19 ديسمبر 2025
ربع سنوي
19 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
1.04 US$
19 سبتمبر 2025
ربع سنوي
19 سبتمبر 2025
23 سبتمبر 2025
0.2865 US$
20 يونيو 2025
ربع سنوي
20 يونيو 2025
24 يونيو 2025
0.4407 US$
21 مارس 2025
ربع سنوي
21 مارس 2025
25 مارس 2025
0.2422 US$
20 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
24 ديسمبر 2024
0.7126 US$
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
20 سبتمبر 2024
24 سبتمبر 2024
0.1444 US$
21 يونيو 2024
ربع سنوي
21 يونيو 2024
25 يونيو 2024
0.4607 US$
15 مارس 2024
ربع سنوي
18 مارس 2024
20 مارس 2024
0.2865 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.